| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0025 | 3.01% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9427 | 2.93% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9445 | 2.92% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.094 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5326 | 2.04% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3946.46 | 1588.00 | 40.24% | 635.20 | 16.10% | -- | -- | 108.83 | 2.76% |
| 2023-06-30 | 1806.01 | 735.96 | 40.75% | 294.39 | 16.30% | -- | -- | 50.52 | 2.80% |
| 2022-12-31 | 1799.91 | 702.83 | 39.05% | 281.13 | 15.62% | -- | -- | 49.88 | 2.77% |
| 2022-06-30 | 679.12 | 251.16 | 36.98% | 100.47 | 14.79% | -- | -- | 18.32 | 2.70% |
| 2021-12-31 | 1418.41 | 926.12 | 65.29% | 373.97 | 26.37% | -- | -- | 63.63 | 4.49% |
| 2021-06-30 | 726.49 | 474.63 | 65.33% | 193.37 | 26.62% | -- | -- | 32.15 | 4.43% |
| 2020-12-31 | 1901.34 | 1200.47 | 63.14% | 533.54 | 28.06% | -- | -- | 69.41 | 3.65% |
| 2020-06-30 | 1008.98 | 646.03 | 64.03% | 287.12 | 28.46% | -- | -- | 37.23 | 3.69% |
| 2019-12-31 | 2071.34 | 1283.10 | 61.95% | 570.27 | 27.53% | -- | -- | 73.90 | 3.57% |
| 2019-06-30 | 1017.01 | 632.25 | 62.17% | 281.00 | 27.63% | -- | -- | 36.41 | 3.58% |
| 2018-12-31 | 246.03 | 152.12 | 61.83% | 67.61 | 27.48% | -- | -- | 17.75 | 7.22% |
| 2018-06-30 | 13.42 | 3.92 | 29.24% | 1.74 | 13.00% | -- | -- | 3.44 | 25.61% |
| 2017-12-31 | 81.16 | 25.23 | 31.09% | 11.21 | 13.82% | -- | -- | 5.90 | 7.26% |
