名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5298 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22251.02 | -15316.71 | -68.84% | 20.50 | 0.09% | 3950.35 | 17.75% |
2023-06-30 | 7377.32 | -7342.99 | -99.53% | -- | -- | 1449.93 | 19.65% |
2022-12-31 | -66400.52 | -25376.92 | 38.22% | -- | -- | 3291.38 | -4.96% |
2022-06-30 | 20793.29 | -8301.91 | -39.93% | -- | -- | 1315.29 | 6.33% |
2021-12-31 | 30697.49 | 56342.22 | 183.54% | 7.95 | 0.03% | 2497.01 | 8.13% |
2021-06-30 | 23275.97 | 24292.16 | 104.37% | -- | -- | 610.60 | 2.62% |
2020-12-31 | 45889.78 | 16963.37 | 36.97% | 9.24 | 0.02% | 219.65 | 0.48% |
2020-06-30 | 352.15 | -495.18 | -140.62% | -- | -- | 180.75 | 51.33% |
2019-12-31 | -469.62 | -910.45 | 193.87% | -- | -- | 95.01 | -20.23% |
2019-06-30 | -536.93 | -747.31 | 139.18% | -- | -- | 46.66 | -8.69% |
2018-12-31 | -1265.97 | -251.39 | 19.86% | -- | -- | 72.23 | -5.71% |
2018-06-30 | -685.44 | -105.03 | 15.32% | -- | -- | 22.15 | -3.23% |
2017-12-31 | -166.47 | -36.43 | 21.88% | -- | -- | 0.15 | -0.09% |