名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银专精特新智选… | 0.7759 | 1.27% |
民生加银专精特新智选… | 0.7794 | 1.27% |
民生加银医药健康股票… | 0.3739 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4216 | 1.87% |
民生加银腾元宝货币D | 0.3965 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5338.67 | 2563.08 | 48.01% | 640.77 | 12.00% | -- | -- | 174.57 | 3.27% |
2023-06-30 | 2323.59 | 1048.94 | 45.14% | 262.23 | 11.29% | -- | -- | 58.13 | 2.50% |
2022-12-31 | 3654.74 | 1750.98 | 47.91% | 437.75 | 11.98% | -- | -- | 92.45 | 2.53% |
2022-06-30 | 1627.76 | 775.51 | 47.64% | 193.88 | 11.91% | -- | -- | 41.01 | 2.52% |
2021-12-31 | 4057.68 | 1789.62 | 44.10% | 447.41 | 11.03% | 0.04 | 0.00% | 93.41 | 2.30% |
2021-06-30 | 2348.74 | 919.79 | 39.16% | 229.95 | 9.79% | 0.04 | 0.00% | 47.98 | 2.04% |
2020-12-31 | 490.99 | 207.62 | 42.29% | 51.90 | 10.57% | -- | -- | 15.20 | 3.10% |
2020-06-30 | 11.84 | 2.30 | 19.40% | 0.57 | 4.85% | -- | -- | 2.87 | 24.25% |
2019-12-31 | 42.46 | 9.39 | 22.10% | 2.35 | 5.53% | -- | -- | 9.84 | 23.18% |
2019-06-30 | 26.24 | 5.55 | 21.15% | 1.39 | 5.29% | -- | -- | 5.68 | 21.67% |
2018-12-31 | 157.23 | 53.99 | 34.34% | 13.50 | 8.58% | -- | -- | 35.28 | 22.44% |
2018-06-30 | 123.09 | 44.79 | 36.39% | 11.20 | 9.10% | -- | -- | 25.61 | 20.80% |
2017-12-31 | 2695.94 | 979.42 | 36.33% | 365.38 | 13.55% | 0.04 | 0.00% | 199.13 | 7.39% |
2017-06-30 | 985.46 | 358.52 | 36.38% | 167.24 | 16.97% | -- | -- | 159.84 | 16.22% |