名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有… | 0.8042 | 0.59% |
太平消费升级一年持有… | 0.8108 | 0.58% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9019 | 0.50% |
太平低碳经济混合发起… | 0.8976 | 0.50% |
太平改革红利精选 | 1.1061 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6413 | 1.72% |
太平日日金货币B | 0.1983 | 1.69% |
太平日日鑫A | 0.5748 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 14564.58 | -- | -- | 9875.51 | 67.80% | -- | -- |
2023-06-30 | 7436.19 | -- | -- | 5221.04 | 70.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 17209.47 | -- | -- | 12697.19 | 73.78% | -- | -- |
2022-06-30 | 9465.45 | -- | -- | 7194.46 | 76.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 15825.14 | -- | -- | 550.67 | 3.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 7683.40 | -- | -- | 427.90 | 5.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 12737.48 | -- | -- | 856.13 | 6.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 7099.35 | -- | -- | 835.93 | 11.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 11778.30 | -- | -- | 523.10 | 4.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 6421.10 | -- | -- | 337.94 | 5.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 15074.31 | -- | -- | 727.19 | 4.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 8192.96 | -- | -- | 242.87 | 2.96% | -- | -- |
2017-12-31 | 13207.59 | -- | -- | 244.13 | 1.85% | -- | -- |
2017-06-30 | 4891.23 | -- | -- | -10.74 | -0.22% | -- | -- |