名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 447.36 | 362.00 | 80.92% | 60.33 | 13.49% | -- | -- | 1.59 | 0.36% |
2023-06-30 | 219.42 | 178.22 | 81.22% | 29.70 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 506.74 | 413.13 | 81.53% | 68.86 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 237.81 | 192.20 | 80.82% | 32.03 | 13.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 832.11 | 396.85 | 47.69% | 66.14 | 7.95% | 346.49 | 41.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 366.17 | 176.59 | 48.23% | 29.43 | 8.04% | 149.29 | 40.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 670.28 | 240.64 | 35.90% | 40.11 | 5.98% | 347.92 | 51.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 343.88 | 87.64 | 25.49% | 14.61 | 4.25% | 230.59 | 67.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 442.10 | 146.23 | 33.08% | 24.37 | 5.51% | 247.10 | 55.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 188.71 | 50.63 | 26.83% | 8.44 | 4.47% | 114.35 | 60.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 410.46 | 87.30 | 21.27% | 14.55 | 3.54% | 267.29 | 65.12% | -- | -- |
2018-06-30 | 201.04 | 48.05 | 23.90% | 8.01 | 3.98% | 124.30 | 61.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 389.80 | 149.35 | 38.31% | 20.21 | 5.19% | 172.63 | 44.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 170.96 | 82.59 | 48.31% | 9.09 | 5.31% | 53.60 | 31.35% | -- | -- |