名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心主题混合 | 1.833 | 1.55% |
中邮核心优选混合 | 0.9856 | 1.33% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心成长混合 | 0.5595 | 1.07% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.195 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4533 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.498 | 1.87% |
中邮现金驿站货币B | 0.4858 | 1.82% |
中邮现金驿站货币A | 0.4738 | 1.77% |
中邮货币A | 0.3899 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1221.44 | 1026.83 | 84.07% | 171.14 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 703.84 | 593.21 | 84.28% | 98.87 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2588.48 | 2194.15 | 84.77% | 365.69 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1523.93 | 1293.77 | 84.90% | 215.63 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1446.10 | 955.74 | 66.09% | 159.29 | 11.02% | 306.07 | 21.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 305.37 | 190.78 | 62.47% | 31.80 | 10.41% | 71.52 | 23.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 250.80 | 113.95 | 45.44% | 18.99 | 7.57% | 104.56 | 41.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 93.50 | 38.22 | 40.88% | 6.37 | 6.81% | 42.56 | 45.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 169.30 | 95.27 | 56.27% | 15.88 | 9.38% | 43.54 | 25.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 77.72 | 48.43 | 62.31% | 8.07 | 10.39% | 15.97 | 20.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 345.01 | 113.39 | 32.86% | 18.90 | 5.48% | 162.59 | 47.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 211.37 | 61.66 | 29.17% | 10.28 | 4.86% | 114.40 | 54.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 524.57 | 334.22 | 63.71% | 55.70 | 10.62% | 94.12 | 17.94% | -- | -- |
2017-06-30 | 258.87 | 201.35 | 77.78% | 33.56 | 12.96% | 10.47 | 4.04% | -- | -- |