名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5303 | 1.95% |
博时合鑫货币B | 0.5304 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5213 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5151 | 1.90% |
博时现金宝货币B | 0.5031 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 10056.40 | -- | -- | 7870.05 | 78.26% | -- | -- |
2023-06-30 | 6467.72 | -- | -- | 4283.43 | 66.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 9682.59 | -- | -- | 13706.83 | 141.56% | -- | -- |
2022-06-30 | 6627.93 | -- | -- | 7910.05 | 119.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 20818.28 | -- | -- | 3091.45 | 14.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 9770.61 | -- | -- | 522.89 | 5.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 23253.08 | -- | -- | -1144.72 | -4.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 14927.43 | -- | -- | -56.75 | -0.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 32755.47 | -- | -- | 1389.12 | 4.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 16233.88 | -- | -- | 329.76 | 2.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 46769.44 | -- | -- | 411.78 | 0.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 22551.49 | -- | -- | -44.12 | -0.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 14347.26 | -- | -- | 503.10 | 3.51% | -- | -- |
2017-06-30 | 10569.07 | -- | -- | -9.54 | -0.09% | -- | -- |