名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3464114.84 |
1.利息收入 | 3594228.12 |
存款利息收入 | 30685.13 |
债券利息收入 | 3535868.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
774285.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 774285.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-904445.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46.65 |
减:二、费用 | 628515.58 |
1.管理人报酬 | 311739.56 |
2.托管费 | 103913.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2634.79 |
5.利息支出 | 21598.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21598.29 |
6.其他费用 | 188629.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2835599.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2835599.26 |
一、收入: | 10147854.85 |
1.利息收入 | 7002138.35 |
存款利息收入 | 60892.44 |
债券利息收入 | 6887087.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1891332.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1891332.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1254376.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.73 |
减:二、费用 | 1309936.14 |
1.管理人报酬 | 629025.93 |
2.托管费 | 209675.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3100.0 |
5.利息支出 | 86320.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86320.11 |
6.其他费用 | 381814.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8837918.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8837918.71 |
一、收入: | 5527166.74 |
1.利息收入 | 3444836.45 |
存款利息收入 | 21583.5 |
债券利息收入 | 3372475.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53220.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53220.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2029110.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.29 |
减:二、费用 | 664717.53 |
1.管理人报酬 | 308790.32 |
2.托管费 | 102930.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1125.0 |
5.利息支出 | 62642.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62642.2 |
6.其他费用 | 189229.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4862449.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4862449.21 |
一、收入: | 6347142.19 |
1.利息收入 | 6650314.81 |
存款利息收入 | 81603.92 |
债券利息收入 | 4928634.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-350178.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.38 |
减:二、费用 | 1186105.78 |
1.管理人报酬 | 609024.99 |
2.托管费 | 203008.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1222.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372850.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5161036.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5161036.41 |
一、收入: | 3576358.11 |
1.利息收入 | 3387230.73 |
存款利息收入 | 58675.46 |
债券利息收入 | 1688478.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
189122.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.38 |
减:二、费用 | 583279.41 |
1.管理人报酬 | 300580.17 |
2.托管费 | 100193.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 947.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181558.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2993078.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2993078.7 |