鹏华兴悦定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
695676.03 |
| 结算备付金 |
2427297.43 |
| 存出保证金 |
6794.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3129768.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120.83 |
| 应付管理人报酬 |
1308.77 |
| 应付托管费 |
186.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16195.0 |
| 负债合计 |
17811.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2801599.17 |
| 所有者权益合计 |
3111956.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3129768.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2452317.08 |
| 存出保证金 |
35000.54 |
| 交易性金融资产 |
25672050.61 |
| 股票投资 |
25672050.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21997425.07 |
| 应收证券清算款 |
10299.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52602898.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30776.08 |
| 应付托管费 |
4396.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50682.22 |
| 负债合计 |
85854.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44264767.52 |
| 所有者权益合计 |
52517043.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
52602898.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3490764.0 |
| 结算备付金 |
4832125.43 |
| 存出保证金 |
34860.45 |
| 交易性金融资产 |
269129699.17 |
| 股票投资 |
94383802.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174745896.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1479212.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278966661.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59977627.4 |
| 应付证券清算款 |
33558.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125276.4 |
| 应付托管费 |
17896.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8847.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122199.25 |
| 负债合计 |
60285406.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181560522.36 |
| 所有者权益合计 |
218681255.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
278966661.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6426315.47 |
| 结算备付金 |
14712871.57 |
| 存出保证金 |
54006.3 |
| 交易性金融资产 |
302360361.4 |
| 股票投资 |
56927626.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245432735.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323553554.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119967854.73 |
| 应付证券清算款 |
64290.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129371.03 |
| 应付托管费 |
18481.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29104.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231571.63 |
| 负债合计 |
120440673.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172087278.42 |
| 所有者权益合计 |
203112880.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
323553554.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109243112.7 |
| 结算备付金 |
17464.02 |
| 存出保证金 |
110700.0 |
| 交易性金融资产 |
266440897.52 |
| 股票投资 |
26657107.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239783790.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67849971.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443662155.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233328089.95 |
| 应付管理人报酬 |
252348.92 |
| 应付托管费 |
36049.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13769.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168630.27 |
| 负债合计 |
233798888.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145884318.67 |
| 所有者权益合计 |
209863267.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
443662155.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39209803.03 |
| 结算备付金 |
36744151.98 |
| 存出保证金 |
48979.23 |
| 交易性金融资产 |
375238909.54 |
| 股票投资 |
69674030.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305564878.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2982039.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454223883.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
329820.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257714.94 |
| 应付托管费 |
36816.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24695.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
956432.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308766049.89 |
| 所有者权益合计 |
453267450.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
454223883.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11059289.36 |
| 结算备付金 |
1642987.29 |
| 存出保证金 |
107254.43 |
| 交易性金融资产 |
865611774.79 |
| 股票投资 |
147014061.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718597712.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3864227.31 |
| 应收利息 |
12140526.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894426059.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63800000.0 |
| 应付证券清算款 |
5065733.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472933.04 |
| 应付托管费 |
67561.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42118.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84054.59 |
| 负债合计 |
69674436.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576587250.68 |
| 所有者权益合计 |
824751623.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
894426059.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5006426.46 |
| 结算备付金 |
52360412.17 |
| 存出保证金 |
163105.28 |
| 交易性金融资产 |
1260442495.98 |
| 股票投资 |
224344999.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036097496.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
377265.47 |
| 应收利息 |
8037905.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326387611.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
490900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488096.93 |
| 应付托管费 |
69728.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53692.75 |
| 应付利息 |
-177184.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
491828361.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597734972.96 |
| 所有者权益合计 |
834559250.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326387611.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15271437.47 |
| 结算备付金 |
13222739.19 |
| 存出保证金 |
95741.44 |
| 交易性金融资产 |
566600506.19 |
| 股票投资 |
146961691.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419638814.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13638037.25 |
| 应收利息 |
9536051.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758364513.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272756.21 |
| 应付托管费 |
38965.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39460.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84287.84 |
| 负债合计 |
280620406.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382176866.85 |
| 所有者权益合计 |
477744106.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
758364513.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5076171.5 |
| 结算备付金 |
22547140.41 |
| 存出保证金 |
77192.41 |
| 交易性金融资产 |
598838717.1 |
| 股票投资 |
128701955.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470136761.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4965439.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631504660.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30017.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265008.15 |
| 应付托管费 |
37858.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36825.29 |
| 应付利息 |
-15008.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
177726185.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382204188.67 |
| 所有者权益合计 |
453778475.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
631504660.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5452128.93 |
| 结算备付金 |
29615068.8 |
| 存出保证金 |
148890.73 |
| 交易性金融资产 |
633097954.43 |
| 股票投资 |
167002141.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466095812.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305051.75 |
| 应收利息 |
10805200.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679424295.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222403.28 |
| 应付托管费 |
31771.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43266.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298791.73 |
| 负债合计 |
285306399.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382044550.9 |
| 所有者权益合计 |
394117895.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
679424295.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10071666.57 |
| 结算备付金 |
22900727.68 |
| 存出保证金 |
111126.85 |
| 交易性金融资产 |
518816983.73 |
| 股票投资 |
125863034.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392953949.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4221408.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556121913.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188000000.0 |
| 应付证券清算款 |
46945.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219636.33 |
| 应付托管费 |
31376.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33423.9 |
| 应付利息 |
-49389.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357500.0 |
| 负债合计 |
188754352.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382041531.52 |
| 所有者权益合计 |
367367561.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
556121913.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10153405.94 |
| 结算备付金 |
2736824.65 |
| 存出保证金 |
151394.2 |
| 交易性金融资产 |
372333491.39 |
| 股票投资 |
144891320.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227442170.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3587701.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388962817.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3400000.0 |
| 应付证券清算款 |
103271.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222729.34 |
| 应付托管费 |
31818.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14915.25 |
| 应付利息 |
-1090.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184704.74 |
| 负债合计 |
4221498.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382042276.36 |
| 所有者权益合计 |
384741319.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
388962817.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295887234.55 |
| 结算备付金 |
46617175.39 |
| 存出保证金 |
113546.95 |
| 交易性金融资产 |
443917492.53 |
| 股票投资 |
129158674.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314758817.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
344500859.91 |
| 应收证券清算款 |
874861.43 |
| 应收利息 |
4144419.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136055590.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1119.95 |
| 应付管理人报酬 |
457967.94 |
| 应付托管费 |
65424.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352500.0 |
| 负债合计 |
1058521.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085046832.6 |
| 所有者权益合计 |
1134997068.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136055590.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41763897.16 |
| 结算备付金 |
5211933.78 |
| 存出保证金 |
98005.82 |
| 交易性金融资产 |
1044016101.93 |
| 股票投资 |
124153278.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
919862823.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1094894.69 |
| 应收利息 |
13508974.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105693807.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22736837.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
584725.9 |
| 应付托管费 |
83532.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-137105.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180851.28 |
| 负债合计 |
386628970.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703011602.5 |
| 所有者权益合计 |
719064836.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105693807.69 |
