汇安丰融混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-392917.99元 |
| 本期利润 |
-658735.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670938.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3405元 |
| 期末基金资产净值 |
2674311.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143648.68元 |
| 本期利润 |
-388969.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
915306.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.462元 |
| 期末基金资产净值 |
3047196.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113312.18元 |
| 本期利润 |
4852.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524563.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5092元 |
| 期末基金资产净值 |
1776618.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104176.14元 |
| 本期利润 |
1372.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267158.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5058元 |
| 期末基金资产净值 |
940842.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5860360.3元 |
| 本期利润 |
1311871.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358377.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7206元 |
| 期末基金资产净值 |
887619.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5843396.9元 |
| 本期利润 |
1273145.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73859.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6859元 |
| 期末基金资产净值 |
184441.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5539661.55元 |
| 本期利润 |
9891910.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8226179.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3103元 |
| 期末基金资产净值 |
40221259.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579534.84元 |
| 本期利润 |
1837664.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3271955.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
32197281.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1747679.01元 |
| 本期利润 |
5849651.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7293220.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
87551193.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1067243.53元 |
| 本期利润 |
2350442.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6611845.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
84040996.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8070725.1元 |
| 本期利润 |
3733923.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12186306.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
211737046.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9124371.02元 |
| 本期利润 |
9372249.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32818792.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
503094824.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19660126.8元 |
| 本期利润 |
17755923.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
969449.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
21060074.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4938518.17元 |
| 本期利润 |
458331.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1108574.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
396134311.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
