名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32867400.33 |
1.利息收入 | 3334162.7 |
存款利息收入 | 286193.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5301450.64 |
股票投资收益 | -11242543.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4191973.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1749119.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31486044.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
585932.48 |
减:二、费用 | 5519675.52 |
1.管理人报酬 | 3821827.88 |
2.托管费 | 955456.99 |
3.销售服务费 | 475920.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 700.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 700.34 |
6.其他费用 | 258061.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38387075.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38387075.85 |
一、收入: | 64879339.64 |
1.利息收入 | 1595180.64 |
存款利息收入 | 133116.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15422055.61 |
股票投资收益 | 13252298.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1115008.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1054749.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47669494.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192608.95 |
减:二、费用 | 2077158.99 |
1.管理人报酬 | 1418794.0 |
2.托管费 | 354698.51 |
3.销售服务费 | 180533.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122704.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62802180.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62802180.65 |
一、收入: | 6453530.32 |
1.利息收入 | 1448694.07 |
存款利息收入 | 170354.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1740541.95 |
股票投资收益 | -1267405.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -960240.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487103.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6717715.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27662.24 |
减:二、费用 | 2850076.42 |
1.管理人报酬 | 1834135.01 |
2.托管费 | 458533.8 |
3.销售服务费 | 299838.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6684.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6684.44 |
6.其他费用 | 250866.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3603453.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3603453.9 |
一、收入: | 2435626.31 |
1.利息收入 | 677169.59 |
存款利息收入 | 84547.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5759520.19 |
股票投资收益 | -5192647.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -756441.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189569.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7502025.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15951.19 |
减:二、费用 | 1343035.79 |
1.管理人报酬 | 857727.03 |
2.托管费 | 214431.8 |
3.销售服务费 | 140060.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5203.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5203.28 |
6.其他费用 | 125613.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1092590.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1092590.52 |
一、收入: | 24762717.92 |
1.利息收入 | 3236532.38 |
存款利息收入 | 115133.08 |
债券利息收入 | 2271324.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36788237.05 |
股票投资收益 | 34515988.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 416272.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1855976.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15557104.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295052.8 |
减:二、费用 | 3698698.24 |
1.管理人报酬 | 1660535.51 |
2.托管费 | 415133.93 |
3.销售服务费 | 264670.4 |
4.交易费用 | 1106537.24 |
5.利息支出 | 5840.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5840.13 |
6.其他费用 | 245976.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21064019.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21064019.68 |
一、收入: | 20550523.39 |
1.利息收入 | 1102049.55 |
存款利息收入 | 52141.71 |
债券利息收入 | 709583.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30007067.77 |
股票投资收益 | 29263332.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7266.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 736468.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10846853.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288259.87 |
减:二、费用 | 1850433.57 |
1.管理人报酬 | 674171.03 |
2.托管费 | 168542.8 |
3.销售服务费 | 103888.36 |
4.交易费用 | 777680.12 |
5.利息支出 | 5840.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5840.13 |
6.其他费用 | 120307.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18700089.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18700089.82 |
一、收入: | 74040415.52 |
1.利息收入 | 645892.5 |
存款利息收入 | 73475.76 |
债券利息收入 | 379712.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53784584.46 |
股票投资收益 | 53156232.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23519.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651871.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19602811.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7127.25 |
减:二、费用 | 3946376.67 |
1.管理人报酬 | 855352.59 |
2.托管费 | 213838.14 |
3.销售服务费 | 132619.04 |
4.交易费用 | 2502774.44 |
5.利息支出 | 3280.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3280.55 |
6.其他费用 | 238243.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70094038.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70094038.85 |
一、收入: | 24271209.55 |
1.利息收入 | 402717.24 |
存款利息收入 | 36172.34 |
债券利息收入 | 269990.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18199033.43 |
股票投资收益 | 17857463.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -117841.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 459411.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5665056.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4402.61 |
减:二、费用 | 2111714.03 |
1.管理人报酬 | 358468.9 |
2.托管费 | 89617.26 |
3.销售服务费 | 55042.8 |
4.交易费用 | 1485895.96 |
5.利息支出 | 3280.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3280.55 |
6.其他费用 | 119142.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22159495.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22159495.52 |
一、收入: | 12884513.88 |
1.利息收入 | 1333259.52 |
存款利息收入 | 93972.83 |
债券利息收入 | 1035960.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7380983.54 |
股票投资收益 | 7300166.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -183526.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264343.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4023812.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146458.06 |
减:二、费用 | 1149853.53 |
1.管理人报酬 | 566874.45 |
2.托管费 | 128948.95 |
3.销售服务费 | 60559.74 |
4.交易费用 | 294891.68 |
5.利息支出 | 865.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 865.94 |
6.其他费用 | 95261.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11734660.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11734660.35 |
一、收入: | 2651253.41 |
1.利息收入 | 161977.0 |
存款利息收入 | 39421.48 |
债券利息收入 | 75325.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2045954.64 |
股票投资收益 | 2071224.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44853.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19584.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
432532.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10789.64 |
减:二、费用 | 344277.13 |
1.管理人报酬 | 156698.52 |
2.托管费 | 26404.91 |
3.销售服务费 | 0.06 |
4.交易费用 | 69620.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91533.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2306976.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2306976.28 |
一、收入: | 3699574.01 |
1.利息收入 | 156855.7 |
存款利息收入 | 103704.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1558858.44 |
股票投资收益 | 1455438.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103420.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1929697.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54162.63 |
减:二、费用 | 1827440.34 |
1.管理人报酬 | 614522.36 |
2.托管费 | 102420.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 743131.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 367365.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1872133.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1872133.67 |
一、收入: | 7541085.93 |
1.利息收入 | 45801.67 |
存款利息收入 | 45801.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3408250.3 |
股票投资收益 | 3313995.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94254.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4043818.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43215.46 |
减:二、费用 | 1020097.3 |
1.管理人报酬 | 376076.71 |
2.托管费 | 62679.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 399617.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181723.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6520988.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6520988.63 |
一、收入: | 100917.54 |
1.利息收入 | 2513173.2 |
存款利息收入 | 408544.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-493699.37 |
股票投资收益 | -765086.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271386.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2298405.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379849.19 |
减:二、费用 | 3083710.81 |
1.管理人报酬 | 2023453.26 |
2.托管费 | 337242.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 373807.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 349207.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2982793.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2982793.27 |
一、收入: | -152039.51 |
1.利息收入 | 1494477.08 |
存款利息收入 | 310306.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1676696.21 |
股票投资收益 | 1439808.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236887.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3581721.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258508.41 |
减:二、费用 | 1637247.1 |
1.管理人报酬 | 1195945.53 |
2.托管费 | 199324.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81598.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160378.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1789286.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1789286.61 |