名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -590349.74 |
1.利息收入 | 2910.47 |
存款利息收入 | 2910.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-609272.26 |
股票投资收益 | -619006.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2461.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7273.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11451.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4560.67 |
减:二、费用 | 134329.69 |
1.管理人报酬 | 46076.98 |
2.托管费 | 6911.57 |
3.销售服务费 | 2491.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78849.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-724679.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-724679.43 |
一、收入: | 13649442.87 |
1.利息收入 | 398737.22 |
存款利息收入 | 74055.64 |
债券利息收入 | 267814.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78739613.86 |
股票投资收益 | 78595340.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21785.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166059.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66223913.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
735005.56 |
减:二、费用 | 5029512.03 |
1.管理人报酬 | 1995836.26 |
2.托管费 | 299375.47 |
3.销售服务费 | 8177.81 |
4.交易费用 | 2675456.86 |
5.利息支出 | 350.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350.58 |
6.其他费用 | 50314.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8619930.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8619930.84 |
一、收入: | 13980072.54 |
1.利息收入 | 387818.16 |
存款利息收入 | 69876.42 |
债券利息收入 | 261074.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78060420.04 |
股票投资收益 | 78042114.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17657.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35963.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65177404.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
709238.59 |
减:二、费用 | 4929000.44 |
1.管理人报酬 | 1929539.21 |
2.托管费 | 289430.89 |
3.销售服务费 | 2337.25 |
4.交易费用 | 2607732.35 |
5.利息支出 | 350.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350.58 |
6.其他费用 | 99610.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9051072.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9051072.1 |
一、收入: | 146162271.59 |
1.利息收入 | 309227.02 |
存款利息收入 | 117010.24 |
债券利息收入 | 153035.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80030055.77 |
股票投资收益 | 77570477.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 559925.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1899652.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65789853.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33135.73 |
减:二、费用 | 7165936.83 |
1.管理人报酬 | 3480262.17 |
2.托管费 | 571658.4 |
3.销售服务费 | 1850.85 |
4.交易费用 | 2942403.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169760.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138996334.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138996334.76 |
一、收入: | 1366960.4 |
1.利息收入 | 3275.73 |
存款利息收入 | 3261.13 |
债券利息收入 | 14.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1467478.55 |
股票投资收益 | 1307222.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4625.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155631.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107454.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3660.23 |
减:二、费用 | 258591.71 |
1.管理人报酬 | 104865.54 |
2.托管费 | 17477.53 |
3.销售服务费 | 3.05 |
4.交易费用 | 51819.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84425.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1108368.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1108368.69 |
一、收入: | 6019101.32 |
1.利息收入 | 8463.23 |
存款利息收入 | 8448.46 |
债券利息收入 | 14.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2388525.57 |
股票投资收益 | 2032464.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10663.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 345397.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3616419.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5692.97 |
减:二、费用 | 475369.34 |
1.管理人报酬 | 275742.95 |
2.托管费 | 45957.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 104109.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49560.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5543731.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5543731.98 |
一、收入: | 4503339.51 |
1.利息收入 | 4312.88 |
存款利息收入 | 4300.68 |
债券利息收入 | 12.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1108951.7 |
股票投资收益 | 887426.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10149.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 211376.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3386000.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4073.95 |
减:二、费用 | 284148.63 |
1.管理人报酬 | 141081.12 |
2.托管费 | 23513.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47219.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72335.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4219190.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4219190.88 |
一、收入: | -5479042.66 |
1.利息收入 | 11218.97 |
存款利息收入 | 11218.91 |
债券利息收入 | 0.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2160799.1 |
股票投资收益 | -2532719.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 371919.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3341505.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12043.45 |
减:二、费用 | 750423.51 |
1.管理人报酬 | 334956.91 |
2.托管费 | 55826.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 160245.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199395.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6229466.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6229466.17 |
一、收入: | -2039915.23 |
1.利息收入 | 6362.9 |
存款利息收入 | 6362.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103179.91 |
股票投资收益 | -108615.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 211795.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2159097.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9639.73 |
减:二、费用 | 510570.33 |
1.管理人报酬 | 188891.66 |
2.托管费 | 31481.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 111710.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178486.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2550485.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2550485.56 |
一、收入: | -4985852.19 |
1.利息收入 | 39283.95 |
存款利息收入 | 37702.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6687428.77 |
股票投资收益 | -7002998.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315569.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1523084.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139208.59 |
减:二、费用 | 2024902.51 |
1.管理人报酬 | 692331.74 |
2.托管费 | 115388.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 859287.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357894.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7010754.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7010754.7 |
一、收入: | -7391906.38 |
1.利息收入 | 24478.28 |
存款利息收入 | 24270.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6246611.05 |
股票投资收益 | -6481274.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 234663.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1284069.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114295.5 |
减:二、费用 | 1256401.73 |
1.管理人报酬 | 417908.89 |
2.托管费 | 69651.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 587715.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181125.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8648308.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8648308.11 |