名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4781 | 2.01% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.5293 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4118 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4584 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2019-12-23 | -- | 3.33% | 128.07% | -- |
2019-09-30 | -- | 97.92% | 1.73% | 16794.47 |
2019-06-30 | -- | 103.46% | 1.42% | 16672.63 |
2019-03-31 | -- | 105.55% | 1.96% | 16587.07 |
2018-12-31 | 0.12% | 5.63% | 55.63% | 187.70 |
2018-09-30 | 31.89% | 80.78% | 2.59% | 3118.74 |
2018-06-30 | 27.01% | 110.07% | 9.53% | 3192.96 |
2018-03-31 | 25.53% | 116.18% | 1.84% | 3312.37 |
2017-12-31 | 9.84% | 110.99% | 1.32% | 3261.69 |
2017-09-30 | 0.09% | 95.31% | 1.2% | 12195.27 |
2017-06-30 | 10.62% | 102.35% | 1.64% | 11972.08 |
2017-03-31 | 10.04% | 106.04% | 0.87% | -- |