| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.505 | 1.86% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4732 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4349 | 1.69% |
| 中信保诚货币B | 0.4527 | 1.67% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4504 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚至选混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.054 |
| 2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.04 |
| 2022 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.055 |
| 2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.06 |
| 2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.04 |
| 2021 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 0.039 |
| 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.03 |
| 2018 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0.036 |
| 2017 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.042 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
