名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信品质生活混… | 0.687 | 1.49% |
光大保德信品质生活混… | 0.6745 | 1.47% |
光大保德信汇佳混合C | 1.0384 | 1.44% |
光大保德信汇佳混合A | 1.0513 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5233 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5232 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.80% | 1.49% | 5.03% | 7.14% | -3.69% | -13.41% | -18.56% | -27.19% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[股票型] | 0.70% | 1.82% | 5.23% | 11.91% | -2.31% | -10.54% | -7.43% | -21.18% |
同类排名[股票型] |
532|944 | 623|969 | 483|960 | 779|948 | 515|922 | 540|868 | 579|754 | 352|580 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.1683 | 1.1683 | -0.65% | |
2024-05-09 | 1.176 | 1.176 | 1.49% | |
2024-05-08 | 1.1587 | 1.1587 | -1.29% | |
2024-05-07 | 1.1738 | 1.1738 | -0.11% | |
2024-05-06 | 1.1751 | 1.1751 | 2.08% |
截至2024-03-31 光大保德信创业板股票A期末总份额为0.51亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1791.40 | 9.49% |
300059 | 东方财富 | 87.00 | 1130.05 | 5.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 1029.83 | 5.46% |
300124 | 汇川技术 | 16.00 | 1020.69 | 5.41% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 759.32 | 4.02% |
300498 | 温氏股份 | 38.00 | 722.76 | 3.83% |
300274 | 阳光电源 | 6.00 | 639.01 | 3.39% |
300014 | 亿纬锂能 | 14.00 | 580.74 | 3.08% |
300433 | 蓝思科技 | 40.00 | 550.92 | 2.92% |
300015 | 爱尔眼科 | 38.00 | 498.33 | 2.64% |