博时聚瑞6个月定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106434364.27元 |
| 本期利润 |
145301431.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107360174.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
2536422925.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65145017.09元 |
| 本期利润 |
111760947.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222414781.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
5168199941.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175889264.32元 |
| 本期利润 |
91274605.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246016283.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
5170691237.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86334364.16元 |
| 本期利润 |
55846363.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281938202.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
5235233791.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142895772.99元 |
| 本期利润 |
197191392.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270458907.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
5254242621.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56135619.37元 |
| 本期利润 |
80017864.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184208069.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
5147214754.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176735491.65元 |
| 本期利润 |
145630606.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128072526.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
5067199134.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159383076.1元 |
| 本期利润 |
131418452.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110720792.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
5053019008.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81193071.86元 |
| 本期利润 |
88584242.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94924687.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
5065187874.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19326689.15元 |
| 本期利润 |
17496090.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29048076.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
748987425.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26677919.87元 |
| 本期利润 |
49971949.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44738303.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
766617976.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6819031.11元 |
| 本期利润 |
19735435.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15596157.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
526234391.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2775487.18元 |
| 本期利润 |
-1328424.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-323545.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
506527924.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-921422.92元 |
| 本期利润 |
1757724.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2762757.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
509658418.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4822419.13元 |
| 本期利润 |
-2200891.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1004792.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
508016154.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
