名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.66% | -1.11% | 3.10% | 9.97% | -8.53% | -19.66% | -3.08% | -8.21% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
同类排名[混合型] |
1694|2287 | 1744|2302 | 1105|2298 | 953|2296 | 1807|2270 | 1892|2195 | 808|2074 | 764|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0436 | 1.8686 | 0.23% | |
2024-05-13 | 1.0412 | 1.8662 | -0.65% | |
2024-05-10 | 1.048 | 1.873 | -0.35% | |
2024-05-09 | 1.0517 | 1.8767 | 0.23% | |
2024-05-08 | 1.0493 | 1.8743 | -0.57% |
截至2024-03-31 金鹰元和混合C期末总份额为0.37亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 13.00 | 510.97 | 5.75% |
688235 | 百济神州 | 3.00 | 506.87 | 5.71% |
688687 | 凯因科技 | 14.00 | 462.18 | 5.20% |
300723 | 一品红 | 16.00 | 407.92 | 4.59% |
601766 | 中国中车 | 59.00 | 406.47 | 4.58% |
002609 | 捷顺科技 | 40.00 | 389.18 | 4.38% |
688506 | 百利天恒 | 2.00 | 360.66 | 4.06% |
000725 | 京东方A | 87.00 | 354.84 | 4.00% |
688266 | 泽璟制药 | 6.00 | 351.77 | 3.96% |
603530 | 神马电力 | 18.00 | 343.52 | 3.87% |