博时裕弘纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1858384.04元 |
| 本期利润 |
2321043.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3530308.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
61600646.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2537291.21元 |
| 本期利润 |
1581884.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2790535.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
132731191.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40089594.6元 |
| 本期利润 |
28349551.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6526619.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
917552129.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18921262.4元 |
| 本期利润 |
14374908.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15793039.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1120837923.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28744025.24元 |
| 本期利润 |
35923109.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17980993.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
928732745.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10876911.68元 |
| 本期利润 |
12994097.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28636380.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
944576080.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65002979.34元 |
| 本期利润 |
58772582.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12896306.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
834361323.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67197447.51元 |
| 本期利润 |
57661113.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103468952.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
1975079434.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16899904.52元 |
| 本期利润 |
20088438.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163641095.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
2034705612.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1569204.35元 |
| 本期利润 |
1937088.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4918681.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
154028851.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2912125.29元 |
| 本期利润 |
7533177.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6489691.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
152135818.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1661586.87元 |
| 本期利润 |
4189648.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7739459.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
148779831.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18582656.29元 |
| 本期利润 |
7877025.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9399633.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
144565499.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20605618.1元 |
| 本期利润 |
6852092.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11423627.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
143556392.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12893682.84元 |
| 本期利润 |
-14634358.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20045862.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1388425366.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
