| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27255791.22 |
| 1.利息收入 | 159251.57 |
| 存款利息收入 | 109345.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27249329.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27249329.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-563956.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411165.91 |
| 减：二、费用 | 5704888.4 |
| 1.管理人报酬 | 1890781.05 |
| 2.托管费 | 613793.54 |
| 3.销售服务费 | 2.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2924000.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2924000.47 |
| 6.其他费用 | 211960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21550902.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21550902.82 |
| 一、收入： | 20416638.03 |
| 1.利息收入 | 140378.47 |
| 存款利息收入 | 93621.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19849997.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19849997.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160620.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265641.4 |
| 减：二、费用 | 3876299.79 |
| 1.管理人报酬 | 1268907.11 |
| 2.托管费 | 422969.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2036251.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2036251.76 |
| 6.其他费用 | 102662.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16540338.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16540338.24 |
| 一、收入： | 24606161.7 |
| 1.利息收入 | 423783.07 |
| 存款利息收入 | 57893.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25119012.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25119012.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1187447.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250813.98 |
| 减：二、费用 | 4166476.39 |
| 1.管理人报酬 | 2131954.65 |
| 2.托管费 | 710651.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1087584.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1087584.29 |
| 6.其他费用 | 196690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20439685.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20439685.31 |
| 一、收入： | 14932070.18 |
| 1.利息收入 | 318668.06 |
| 存款利息收入 | 9453.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13000552.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13000552.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1612846.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.11 |
| 减：二、费用 | 2808309.67 |
| 1.管理人报酬 | 1530116.25 |
| 2.托管费 | 510038.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 624319.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624319.05 |
| 6.其他费用 | 117268.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12123760.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12123760.51 |
| 一、收入： | 42144329.73 |
| 1.利息收入 | 36501614.02 |
| 存款利息收入 | 17456.31 |
| 债券利息收入 | 36421689.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728620.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 728620.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4914073.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.47 |
| 减：二、费用 | 6481708.72 |
| 1.管理人报酬 | 3126513.27 |
| 2.托管费 | 1042171.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8787.5 |
| 5.利息支出 | 2002804.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2002804.07 |
| 6.其他费用 | 236960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35662621.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35662621.01 |
| 一、收入： | 21314676.17 |
| 1.利息收入 | 19332787.37 |
| 存款利息收入 | 10236.74 |
| 债券利息收入 | 19266375.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-790610.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -790610.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2772494.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.11 |
| 减：二、费用 | 3403000.58 |
| 1.管理人报酬 | 1558103.24 |
| 2.托管费 | 519367.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6375.0 |
| 5.利息支出 | 1164546.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1164546.32 |
| 6.其他费用 | 117538.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17911675.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17911675.59 |
| 一、收入： | 47865458.4 |
| 1.利息收入 | 64880761.84 |
| 存款利息收入 | 48215.02 |
| 债券利息收入 | 64538636.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9550690.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9550690.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7465172.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559.86 |
| 减：二、费用 | 13228730.61 |
| 1.管理人报酬 | 5013167.69 |
| 2.托管费 | 1671055.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48191.84 |
| 5.利息支出 | 6090116.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6090116.66 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34636727.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34636727.79 |
| 一、收入： | 39883278.24 |
| 1.利息收入 | 42734621.45 |
| 存款利息收入 | 30421.86 |
| 债券利息收入 | 42676293.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6871165.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6871165.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9723015.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507.29 |
| 减：二、费用 | 9985006.8 |
| 1.管理人报酬 | 3050341.04 |
| 2.托管费 | 1016780.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29339.43 |
| 5.利息支出 | 5644386.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5644386.59 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29898271.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29898271.44 |
| 一、收入： | 216756088.81 |
| 1.利息收入 | 222589723.42 |
| 存款利息收入 | 332506.52 |
| 债券利息收入 | 199187880.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 22820588.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70030655.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73351190.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -3320534.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75864579.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289.14 |
| 减：二、费用 | 41361683.99 |
| 1.管理人报酬 | 14509683.47 |
| 2.托管费 | 4836561.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69264.59 |
| 5.利息支出 | 21446566.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21446566.56 |
| 6.其他费用 | 276500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175394404.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175394404.82 |
| 一、收入： | 115028829.17 |
| 1.利息收入 | 119370172.31 |
| 存款利息收入 | 99355.91 |
| 债券利息收入 | 104977361.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 14293454.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32088682.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35132838.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -3044156.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36430269.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.17 |
| 减：二、费用 | 22038614.91 |
| 1.管理人报酬 | 8176112.88 |
| 2.托管费 | 2725370.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14946.26 |
| 5.利息支出 | 10871815.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10871815.78 |
| 6.其他费用 | 143565.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92990214.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92990214.26 |
| 一、收入： | 449695820.45 |
| 1.利息收入 | 240937726.47 |
| 存款利息收入 | 132157.13 |
| 债券利息收入 | 212387644.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 23165370.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5906227.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8692124.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -2785896.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202850956.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909.43 |
| 减：二、费用 | 35823132.17 |
| 1.管理人报酬 | 17244065.55 |
| 2.托管费 | 5748021.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43020.25 |
| 5.利息支出 | 12172635.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12172635.31 |
| 6.其他费用 | 457200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413872688.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413872688.28 |
| 一、收入： | 215239964.83 |
| 1.利息收入 | 113719064.24 |
| 存款利息收入 | 77508.27 |
| 债券利息收入 | 96857179.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 11738141.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4914765.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2229258.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -2685507.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106434860.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804.89 |
| 减：二、费用 | 15454323.66 |
| 1.管理人报酬 | 8848990.22 |
| 2.托管费 | 2949663.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17087.5 |
| 5.利息支出 | 3355872.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3355872.39 |
| 6.其他费用 | 221913.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199785641.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199785641.17 |
| 一、收入： | 103396595.11 |
| 1.利息收入 | 204395039.22 |
| 存款利息收入 | 226715.91 |
| 债券利息收入 | 169044960.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 22881141.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9834075.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7215343.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -2618731.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91164439.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.33 |
| 减：二、费用 | 22510322.09 |
| 1.管理人报酬 | 16106732.53 |
| 2.托管费 | 5368910.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27697.32 |
| 5.利息支出 | 559381.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559381.46 |
| 6.其他费用 | 447600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80886273.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80886273.02 |
| 一、收入： | 68054050.05 |
| 1.利息收入 | 89422426.98 |
| 存款利息收入 | 158538.57 |
| 债券利息收入 | 69846608.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 8912841.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3668289.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3668289.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17700137.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.09 |
| 减：二、费用 | 9942185.14 |
| 1.管理人报酬 | 7154714.17 |
| 2.托管费 | 2384904.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20758.8 |
| 5.利息支出 | 194205.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194205.96 |
| 6.其他费用 | 187601.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58111864.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58111864.91 |
| 一、收入： | 13865599.28 |
| 1.利息收入 | 57117081.23 |
| 存款利息收入 | 106514.77 |
| 债券利息收入 | 54859942.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1536336.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11800243.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11800243.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31451424.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186.22 |
| 减：二、费用 | 14257103.03 |
| 1.管理人报酬 | 3828850.14 |
| 2.托管费 | 1276283.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35245.37 |
| 5.利息支出 | 8870924.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8870924.2 |
| 6.其他费用 | 245800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391503.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391503.75 |
| 一、收入： | 18136736.79 |
| 1.利息收入 | 4385908.55 |
| 存款利息收入 | 29324.88 |
| 债券利息收入 | 3931118.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798350.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12952454.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.78 |
| 减：二、费用 | 1028753.95 |
| 1.管理人报酬 | 339084.15 |
| 2.托管费 | 113028.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12150.0 |
| 5.利息支出 | 499975.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499975.26 |
| 6.其他费用 | 64516.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17107982.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17107982.84 |
