| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
| 金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.33% | 0.62% | 2.12% | 4.30% | -0.67% | -3.73% | -5.57% | -5.59% |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[混合型] | 2.48% | 0.27% | 1.47% | 3.81% | 2.11% | 0.69% | 1.78% | 2.33% |
| 同类排名[混合型] |
1224|1341 | 175|1360 | 326|1359 | 421|1354 | 1179|1330 | 1127|1255 | 1029|1116 | 602|696 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 1.2825 | 1.4215 | 0.06% | |
| 2024-05-10 | 1.2817 | 1.4207 | 0.09% | |
| 2024-05-09 | 1.2805 | 1.4195 | 0.68% | |
| 2024-05-08 | 1.2719 | 1.4109 | -0.34% | |
| 2024-05-07 | 1.2762 | 1.4152 | -0.09% |
截至2024-03-31 金鹰元安混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 41.43 | 2.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 41.04 | 2.15% |
| 600023 | 浙能电力 | 6.00 | 40.82 | 2.14% |
| 000921 | 海信家电 | 1.00 | 40.46 | 2.12% |
| 000600 | 建投能源 | 6.00 | 40.23 | 2.11% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 39.96 | 2.09% |
| 601600 | 中国铝业 | 5.00 | 39.66 | 2.08% |
| 601766 | 中国中车 | 5.00 | 39.62 | 2.08% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 39.17 | 2.05% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 39.17 | 2.05% |
