博时安瑞18个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7597055.69元 |
| 本期利润 |
11440641.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41801495.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
261559766.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3444236.02元 |
| 本期利润 |
5208719.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37648675.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1741元 |
| 期末基金资产净值 |
255327845.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3662306.55元 |
| 本期利润 |
3193975.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33816357.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
250119125.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2081793.0元 |
| 本期利润 |
2214097.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6145848.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
54142737.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14701565.5元 |
| 本期利润 |
4783047.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4064055.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
51928640.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13201255.55元 |
| 本期利润 |
3113430.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2563745.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
50259023.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27950544.05元 |
| 本期利润 |
42274395.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38435904.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
564559715.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12274583.7元 |
| 本期利润 |
20406436.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22759944.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
542691756.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16742988.34元 |
| 本期利润 |
15925828.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6318960.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
522285320.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51689226.18元 |
| 本期利润 |
-11991300.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29028579.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
4164151480.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80717805.69元 |
| 本期利润 |
43974868.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43974868.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
4176142781.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31417163.17元 |
| 本期利润 |
32181286.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31417163.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
4164349199.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
