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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
| 银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
| 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9842 | 2.25% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.979 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.4797 | 2.14% |
| 博时合晶货币B | 0.7822 | 2.03% |
| 博时合惠货币B | 0.5057 | 1.99% |
| 博时兴盛货币B | 0.5185 | 1.91% |
| 博时现金宝货币A | 0.4147 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.22% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时安泰18个月定开债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.029 |
| 2023 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 0.02 |
| 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 0.043 |
| 2019 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0.045 |
| 2017 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 0.007 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
