| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23646032.3元 |
| 本期利润 | 27427760.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53849344.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1404元 |
| 期末基金资产净值 | 443254326.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10119436.24元 |
| 本期利润 | 16900808.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61871015.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 614265965.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18549352.88元 |
| 本期利润 | 13031059.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83705362.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 629184054.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6954974.21元 |
| 本期利润 | 8367516.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72110983.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1331元 |
| 期末基金资产净值 | 624520511.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19025700.3元 |
| 本期利润 | 23933309.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48595672.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 468968710.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8877156.06元 |
| 本期利润 | 11678399.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38447128.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 456713801.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14425474.74元 |
| 本期利润 | 10961644.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29569972.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 445035401.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8167705.75元 |
| 本期利润 | 8652710.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22028671.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 247322104.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12294980.96元 |
| 本期利润 | 11593229.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13860965.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 238669394.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5729171.0元 |
| 本期利润 | 3226881.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7295155.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 230303045.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11642130.71元 |
| 本期利润 | 18380798.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14129717.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 247067815.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5289546.95元 |
| 本期利润 | 7608898.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7339707.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 236295915.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18185175.76元 |
| 本期利润 | -2452377.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -269191.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 228687016.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19152274.16元 |
| 本期利润 | -4143227.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26518992.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 1655783703.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49133394.65元 |
| 本期利润 | 30662219.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30662219.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 1659926931.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16117626.21元 |
| 本期利润 | 21369713.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16117626.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 1650634424.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
