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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
| 华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
| 华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 371855.84元 |
| 本期利润 | 846942.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239949.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 27136115.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1691.57元 |
| 本期利润 | 636852.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161873.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 33547409.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 618309.79元 |
| 本期利润 | -37914.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160181.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 32910556.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327133.17元 |
| 本期利润 | 285486.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222992.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 33530053.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1620095.13元 |
| 本期利润 | 1544710.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 42083181.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1244907.15元 |
| 本期利润 | 1011956.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 498820.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 42107031.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3666079.76元 |
| 本期利润 | 4219254.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 921895.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 116200451.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2745441.2元 |
| 本期利润 | 2630892.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3103509.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 117167266.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3613368.83元 |
| 本期利润 | 3136794.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1336702.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 50305329.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1824439.98元 |
| 本期利润 | 1416941.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1209562.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 50043377.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3444746.38元 |
| 本期利润 | 3994576.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1280301.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 47968236.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1777828.2元 |
| 本期利润 | 2067813.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 692024.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 47037278.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8559284.86元 |
| 本期利润 | 7462629.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1204856.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 169426102.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6390952.33元 |
| 本期利润 | 6053786.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2137278.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 170903040.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23408308.86元 |
| 本期利润 | 14695810.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13210491.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 1396086914.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10058549.07元 |
| 本期利润 | 4976959.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17213888.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 1402318009.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248633.24元 |
| 本期利润 | 2016533.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16802865.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 516459952.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.84% |
