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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
| 华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
| 华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
| 华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 697.39 | -57.47 | -8.24% | 466.13 | 66.84% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 451.38 | -57.47 | -12.73% | 153.04 | 33.91% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 398.38 | -- | -- | 742.05 | 186.27% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 432.74 | -- | -- | 451.39 | 104.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4484.72 | -- | -- | 218.52 | 4.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3762.41 | -- | -- | 206.89 | 5.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6506.75 | -242.90 | -3.73% | 706.45 | 10.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 193.72 | -168.04 | -86.74% | 561.65 | 289.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1512.43 | 38.20 | 2.53% | 745.83 | 49.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 893.63 | 8.08 | 0.90% | 474.51 | 53.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2360.43 | -- | -- | 343.50 | 14.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1071.31 | -- | -- | -35.50 | -3.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2885.80 | -- | -- | -388.99 | -13.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1886.25 | -- | -- | -188.85 | -10.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8382.38 | -- | -- | -108.60 | -1.30% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3536.30 | -- | -- | -3.34 | -0.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10018.27 | 785.21 | 7.84% | 6286.41 | 62.75% | 36.00 | 0.36% |
