名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0591 | 1.01% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0498 | 1.01% |
光大保德信精选18个… | 1.2371 | 0.81% |
光大保德信健康优加混… | 0.6909 | 0.71% |
光大保德信健康优加混… | 0.6839 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5446 | 1.91% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5444 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-12-31 | 996.54 | 225.11 | 22.59% | 45.02 | 4.52% | 2.38 | 0.24% | 0.20 | 0.02% |
2017-06-30 | 626.08 | 115.00 | 18.37% | 23.00 | 3.67% | 0.74 | 0.12% | 0.10 | 0.02% |
2016-12-31 | 697.53 | 145.37 | 20.84% | 29.07 | 4.17% | 1.49 | 0.21% | 2.03 | 0.29% |
2016-06-30 | 306.52 | 69.02 | 22.52% | 13.80 | 4.50% | 0.63 | 0.21% | 1.05 | 0.34% |