| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2599.17 | 774.96 | 29.82% | 258.32 | 9.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1470.92 | 388.11 | 26.39% | 129.37 | 8.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1320.46 | 803.64 | 60.86% | 267.88 | 20.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 592.02 | 397.98 | 67.22% | 132.66 | 22.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1531.98 | 811.30 | 52.96% | 270.43 | 17.65% | 0.59 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 889.03 | 399.29 | 44.91% | 133.10 | 14.97% | 0.37 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2202.57 | 790.38 | 35.88% | 263.46 | 11.96% | 0.64 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1288.32 | 392.44 | 30.46% | 130.81 | 10.15% | 0.32 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3351.15 | 781.41 | 23.32% | 260.47 | 7.77% | 1.46 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1668.42 | 389.52 | 23.35% | 129.84 | 7.78% | 0.84 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3350.84 | 779.29 | 23.26% | 259.76 | 7.75% | 1.94 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1585.80 | 380.19 | 23.97% | 126.73 | 7.99% | 0.79 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2681.81 | 752.03 | 28.04% | 250.68 | 9.35% | 3.11 | 0.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1503.90 | 365.48 | 24.30% | 121.83 | 8.10% | 1.44 | 0.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2574.53 | 744.25 | 28.91% | 248.08 | 9.64% | 2.14 | 0.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1337.59 | 371.03 | 27.74% | 123.68 | 9.25% | 0.93 | 0.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 203.29 | 66.44 | 32.68% | 22.15 | 10.89% | 1.09 | 0.54% | -- | -- |
