| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6207 | 3.11% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6462 | 2.95% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.523 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.497 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币A | 0.497 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -72587.99 | -12119.39 | 16.70% | 1335.21 | -1.84% | 3966.13 | -5.46% |
| 2023-06-30 | 6498.01 | -37436.85 | -576.13% | 10.87 | 0.17% | 3556.58 | 54.73% |
| 2022-12-31 | -284057.29 | -62752.76 | 22.09% | 150.48 | -0.05% | 2580.90 | -0.91% |
| 2022-06-30 | -87573.35 | -29362.96 | 33.53% | 129.55 | -0.15% | 2291.53 | -2.62% |
| 2021-12-31 | 338788.31 | 360751.03 | 106.48% | 1833.01 | 0.54% | 3586.22 | 1.06% |
| 2021-06-30 | 207575.18 | 92510.88 | 44.57% | -14.20 | -0.01% | 2624.17 | 1.26% |
| 2020-12-31 | 368269.37 | 108767.19 | 29.53% | 600.86 | 0.16% | 2897.26 | 0.79% |
| 2020-06-30 | 86628.69 | 36900.11 | 42.60% | 193.97 | 0.22% | 1988.84 | 2.30% |
| 2019-12-31 | 50344.30 | 7616.11 | 15.13% | 14.76 | 0.03% | 1076.59 | 2.14% |
| 2019-06-30 | 7882.44 | -2573.80 | -32.65% | -3.67 | -0.05% | 841.32 | 10.67% |
| 2018-12-31 | -28127.66 | -15035.96 | 53.46% | 3.65 | -0.01% | 899.47 | -3.20% |
| 2018-06-30 | 419.25 | -4921.70 | -1173.93% | -- | -- | 663.25 | 158.20% |
| 2017-12-31 | 2842.18 | 7338.38 | 258.20% | -- | -- | 73.66 | 2.59% |
