| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 309.08 | 248.17 | 80.29% | 41.36 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 130.57 | 103.57 | 79.32% | 17.26 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 141.63 | 104.63 | 73.88% | 17.44 | 12.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 44.78 | 31.79 | 70.99% | 5.30 | 11.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 531.71 | 305.02 | 57.37% | 50.84 | 9.56% | 159.94 | 30.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 431.15 | 263.18 | 61.04% | 43.86 | 10.17% | 114.41 | 26.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 628.92 | 345.42 | 54.92% | 57.57 | 9.15% | 206.54 | 32.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 78.36 | 50.06 | 63.89% | 8.34 | 10.65% | 12.41 | 15.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 123.70 | 81.14 | 65.59% | 13.52 | 10.93% | 13.92 | 11.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 55.54 | 37.27 | 67.11% | 6.21 | 11.18% | 4.70 | 8.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 157.54 | 98.73 | 62.67% | 16.45 | 10.44% | 25.72 | 16.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 91.75 | 56.40 | 61.47% | 9.40 | 10.25% | 15.40 | 16.79% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 387.59 | 199.95 | 51.59% | 33.32 | 8.60% | 133.52 | 34.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 245.87 | 110.53 | 44.95% | 18.42 | 7.49% | 99.12 | 40.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 571.82 | 299.62 | 52.40% | 49.94 | 8.73% | 206.91 | 36.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 263.83 | 147.95 | 56.08% | 24.66 | 9.35% | 90.71 | 34.38% | -- | -- |
