名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1626.78 | -1653.06 | 101.62% | -- | -- | 77.65 | -4.77% |
2023-06-30 | 372.67 | 369.89 | 99.26% | -- | -- | 63.64 | 17.08% |
2022-12-31 | -959.13 | -991.50 | 103.37% | -- | -- | 23.10 | -2.41% |
2022-06-30 | -1272.15 | -1554.84 | 122.22% | -- | -- | 18.37 | -1.44% |
2021-12-31 | 315.29 | 522.41 | 165.69% | -0.01 | 0.00% | 17.65 | 5.60% |
2021-06-30 | 952.99 | 477.11 | 50.06% | -0.01 | 0.00% | 15.47 | 1.62% |
2020-12-31 | 382.91 | 171.10 | 44.68% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-07 | 1928.41 | 2375.69 | 123.19% | -- | -- | 13.30 | 0.69% |
2020-06-30 | 1910.64 | 2152.80 | 112.67% | -- | -- | 10.83 | 0.57% |
2019-12-31 | 2332.67 | 1456.04 | 62.42% | -- | -- | 22.89 | 0.98% |
2019-06-30 | 605.27 | 301.77 | 49.86% | -- | -- | 11.10 | 1.83% |
2018-12-31 | -1437.09 | -2330.55 | 162.17% | -- | -- | 29.90 | -2.08% |
2018-06-30 | -694.15 | -564.99 | 81.39% | -- | -- | 18.57 | -2.68% |
2017-12-31 | -1585.55 | -1778.96 | 112.20% | -- | -- | 79.45 | -5.01% |
2017-06-30 | -829.98 | -389.91 | 46.98% | -- | -- | 64.76 | -7.80% |
2016-12-31 | -2023.60 | 356.28 | -17.61% | -- | -- | 64.39 | -3.18% |
2016-06-30 | -1713.22 | -38.83 | 2.27% | -- | -- | 40.20 | -2.35% |
2015-12-31 | 1532.09 | 69.95 | 4.57% | -- | -- | -- | -- |