| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 0.5134 | 3.30% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.1300 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城中国智造混合A | 1.2132 | 1.67% |
| 长城中国智造混合C | 1.1913 | 1.66% |
| 长城消费增值混合A | 1.0787 | 1.60% |
| 长城消费增值混合C | 1.0739 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5459 | 2.07% |
| 长城收益宝货币B | 0.546 | 2.07% |
| 长城收益宝货币A | 0.4994 | 1.90% |
| 长城收益宝货币D | 0.4793 | 1.83% |
| 长城货币B | 0.46259 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 151272.25 |
| 存出保证金 | 24976.34 |
| 交易性金融资产 | 32436868.91 |
| 股票投资 | 32334916.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101952.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7632.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36161345.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1242211.14 |
| 应付赎回款 | 34087.57 |
| 应付管理人报酬 | 34405.88 |
| 应付托管费 | 5734.32 |
| 应付销售服务费 | 1837.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183867.98 |
| 负债合计 | 1502144.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38431861.99 |
| 所有者权益合计 | 34659201.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 36161345.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4033683.94 |
| 结算备付金 | 499955.59 |
| 存出保证金 | 19105.02 |
| 交易性金融资产 | 44534677.68 |
| 股票投资 | 44534677.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 820276.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81381.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49989080.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2242768.16 |
| 应付赎回款 | 146145.48 |
| 应付管理人报酬 | 59919.56 |
| 应付托管费 | 9986.61 |
| 应付销售服务费 | 2652.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276234.54 |
| 负债合计 | 2737707.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41765015.3 |
| 所有者权益合计 | 47251373.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 49989080.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1456147.72 |
| 结算备付金 | 207027.77 |
| 存出保证金 | 12730.86 |
| 交易性金融资产 | 22466376.46 |
| 股票投资 | 22466376.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471622.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18801.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24632706.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 490284.59 |
| 应付赎回款 | 103814.93 |
| 应付管理人报酬 | 30833.89 |
| 应付托管费 | 5138.98 |
| 应付销售服务费 | 0.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144798.91 |
| 负债合计 | 774871.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27568067.66 |
| 所有者权益合计 | 23857835.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 24632706.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3719662.22 |
| 结算备付金 | 164252.15 |
| 存出保证金 | 16607.0 |
| 交易性金融资产 | 24726461.19 |
| 股票投资 | 24726461.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 314222.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62555.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29003760.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328781.8 |
| 应付管理人报酬 | 35067.83 |
| 应付托管费 | 5844.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150910.77 |
| 负债合计 | 520605.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24602852.56 |
| 所有者权益合计 | 28483155.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 29003760.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2316872.06 |
| 结算备付金 | 155138.57 |
| 存出保证金 | 12971.27 |
| 交易性金融资产 | 39967881.56 |
| 股票投资 | 39967881.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 391635.03 |
| 应收利息 | 341.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212895.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43057735.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 115404.97 |
| 应付赎回款 | 41244.0 |
| 应付管理人报酬 | 53545.77 |
| 应付托管费 | 8924.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89047.39 |
| 负债合计 | 432415.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25926650.84 |
| 所有者权益合计 | 42625320.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 43057735.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4292409.72 |
| 结算备付金 | 53921.59 |
| 存出保证金 | 12570.86 |
| 交易性金融资产 | 42011144.8 |
| 股票投资 | 41995144.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 369.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30073.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46400489.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1241348.01 |
| 应付赎回款 | 183392.2 |
| 应付管理人报酬 | 56050.33 |
| 应付托管费 | 9341.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48756.97 |
| 负债合计 | 1588455.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22769159.02 |
| 所有者权益合计 | 44812033.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 46400489.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2667281.31 |
| 结算备付金 | 296671.77 |
| 存出保证金 | 12986.77 |
| 交易性金融资产 | 43036917.15 |
| 股票投资 | 43036917.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4197130.79 |
| 应收利息 | -827.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5862.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50216022.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 263254.34 |
| 应付赎回款 | 118517.75 |
| 应付管理人报酬 | 61419.6 |
| 应付托管费 | 10236.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119020.65 |
| 负债合计 | 642189.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28378079.34 |
| 所有者权益合计 | 49573833.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 50216022.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 374010.14 |
| 结算备付金 | 756834.34 |
| 存出保证金 | 54362.77 |
| 交易性金融资产 | 45463351.94 |
| 股票投资 | 41828545.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3634806.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8800000.0 |
| 应收证券清算款 | 808536.96 |
| 应收利息 | 117191.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13759.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56388046.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 767868.72 |
| 应付赎回款 | 167198.3 |
| 应付管理人报酬 | 66371.7 |
| 应付托管费 | 11061.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63728.63 |
| 负债合计 | 1166454.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36415951.12 |
| 所有者权益合计 | 55221592.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 56388046.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6599834.55 |
| 结算备付金 | 52268.23 |
| 存出保证金 | 30803.27 |
| 交易性金融资产 | 70218754.47 |
| 股票投资 | 65891410.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4327344.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63606.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9612.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76974880.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 762127.24 |
| 应付赎回款 | 1149179.86 |
| 应付管理人报酬 | 96709.54 |
| 应付托管费 | 16118.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50516.11 |
| 负债合计 | 2217446.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60158859.92 |
| 所有者权益合计 | 74757433.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 76974880.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4520639.47 |
| 结算备付金 | 814698.86 |
| 存出保证金 | 80815.21 |
| 交易性金融资产 | 73322103.39 |
| 股票投资 | 63451103.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9871000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1003419.18 |
| 应收利息 | 119488.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91861164.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 650528.69 |
| 应付赎回款 | 172566.52 |
| 应付管理人报酬 | 107505.33 |
| 应付托管费 | 17917.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102413.0 |
| 负债合计 | 1216299.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85399062.85 |
| 所有者权益合计 | 90644864.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 91861164.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43883370.41 |
| 结算备付金 | 1389545.45 |
| 存出保证金 | 38279.09 |
| 交易性金融资产 | 43498019.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43498019.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58900000.0 |
| 应收证券清算款 | 5765.75 |
| 应收利息 | 1707921.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149422901.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 699453.76 |
| 应付管理人报酬 | 203802.04 |
| 应付托管费 | 33966.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369000.0 |
| 负债合计 | 1322995.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140631365.67 |
| 所有者权益合计 | 148099906.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 149422901.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469500580.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 70718.71 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 360384.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469931683.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202582633.15 |
| 应付管理人报酬 | 219333.09 |
| 应付托管费 | 36555.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308687.83 |
| 负债合计 | 203160942.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253240980.18 |
| 所有者权益合计 | 266770741.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 469931683.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 568616.95 |
| 结算备付金 | 659539.07 |
| 存出保证金 | 155217.72 |
| 交易性金融资产 | 713563500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713563500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 167142570.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8424735.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1508.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890515687.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 859558.03 |
| 应付管理人报酬 | 884440.33 |
| 应付托管费 | 147406.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10750.52 |
| 应付利息 | 529.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187413.09 |
| 负债合计 | 3116979.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 846736452.53 |
| 所有者权益合计 | 887398708.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 890515687.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50693957.13 |
| 结算备付金 | 16206043.49 |
| 存出保证金 | 146236.55 |
| 交易性金融资产 | 1147949357.38 |
| 股票投资 | 31293746.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1116655611.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 369531881.66 |
| 应收证券清算款 | 2831277.4 |
| 应收利息 | 13542947.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1600902200.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 423000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4937259.45 |
| 应付管理人报酬 | 1248765.52 |
| 应付托管费 | 208127.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 388951.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426403.49 |
| 负债合计 | 430298055.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1137306301.85 |
| 所有者权益合计 | 1170604145.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1600902200.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332444337.64 |
| 结算备付金 | 2173143.14 |
| 存出保证金 | 277197.97 |
| 交易性金融资产 | 1603669308.83 |
| 股票投资 | 31251841.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1572417467.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3015240.0 |
| 应收利息 | 22839359.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 988.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1989419575.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8355045.76 |
| 应付管理人报酬 | 1998537.23 |
| 应付托管费 | 333089.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292862.92 |
| 负债合计 | 11133585.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1939617490.7 |
| 所有者权益合计 | 1978285989.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1989419575.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10059807.21 |
| 结算备付金 | 16242073.38 |
| 存出保证金 | 229673.11 |
| 交易性金融资产 | 2429891515.54 |
| 股票投资 | 17902742.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2411988773.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98810588.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35890055.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2591124711.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88448000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4821642.96 |
| 应付管理人报酬 | 2575611.35 |
| 应付托管费 | 429268.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 45032.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104218.52 |
| 负债合计 | 96766074.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2463983432.15 |
| 所有者权益合计 | 2494358637.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2591124711.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204470384.61 |
| 结算备付金 | 21242417.11 |
| 存出保证金 | 359206.93 |
| 交易性金融资产 | 2381705577.47 |
| 股票投资 | 80787675.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2300917901.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 236254470.0 |
| 应收证券清算款 | 133789908.99 |
| 应收利息 | 27461762.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5992.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3005289720.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | 129584512.21 |
| 应付赎回款 | 2042608.4 |
| 应付管理人报酬 | 2763196.52 |
| 应付托管费 | 460532.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28899.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209234.8 |
| 负债合计 | 195360547.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2793586232.25 |
| 所有者权益合计 | 2809929172.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3005289720.21 |
