| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2483.09 |
| 交易性金融资产 | 9746687680.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9746687680.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60466.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9763378784.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2435127143.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1858515.69 |
| 应付托管费 | 619505.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 289510.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346452.31 |
| 负债合计 | 2438241126.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6720981633.67 |
| 所有者权益合计 | 7325137658.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 9763378784.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12115962.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8313.9 |
| 交易性金融资产 | 8120608681.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8120608681.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 381416470.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8514149428.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1277157856.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1781315.96 |
| 应付托管费 | 593771.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 258436.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238597.45 |
| 负债合计 | 1280029978.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6720919195.67 |
| 所有者权益合计 | 7234119449.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 8514149428.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6337837.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1249.98 |
| 交易性金融资产 | 8443743395.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8443743395.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29764194.32 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8479847776.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1387862009.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1851609.05 |
| 应付托管费 | 617202.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86523.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373804.22 |
| 负债合计 | 1390791149.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6722574369.4 |
| 所有者权益合计 | 7089056626.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 8479847776.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6267585.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3279.31 |
| 交易性金融资产 | 337152323.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 337152323.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343423188.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84548.63 |
| 应付托管费 | 28182.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20072.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93167.06 |
| 负债合计 | 225971.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300828190.87 |
| 所有者权益合计 | 343197216.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 343423188.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7217062.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 342778000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 342778000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5300559.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355295622.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90270.21 |
| 应付托管费 | 30090.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26833.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 324616.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300838083.31 |
| 所有者权益合计 | 354971006.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 355295622.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8390331.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 337046000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 337046000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4470037.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349906368.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86132.53 |
| 应付托管费 | 28710.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23151.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91122.86 |
| 负债合计 | 232722.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300902331.47 |
| 所有者权益合计 | 349673646.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 349906368.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60924012.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 303.7 |
| 交易性金融资产 | 296760000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296760000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5048045.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362732361.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36354.94 |
| 应付管理人报酬 | 91849.13 |
| 应付托管费 | 30616.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20559.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 359555.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301107051.02 |
| 所有者权益合计 | 362372806.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 362732361.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6661657.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 423.73 |
| 交易性金融资产 | 349540500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349540500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6067848.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362270430.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32870.64 |
| 应付管理人报酬 | 89055.52 |
| 应付托管费 | 29685.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19337.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218807.6 |
| 负债合计 | 389756.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301914251.95 |
| 所有者权益合计 | 361880673.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 362270430.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7110378.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 338483000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 338483000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8890190.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354483569.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2074.69 |
| 应付管理人报酬 | 90014.74 |
| 应付托管费 | 30004.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11969.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 313913.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303006246.23 |
| 所有者权益合计 | 354169656.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 354483569.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40928161.76 |
| 结算备付金 | 51491.21 |
| 存出保证金 | 974.83 |
| 交易性金融资产 | 317985100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317985100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5560252.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364525980.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35102.46 |
| 应付管理人报酬 | 89747.04 |
| 应付托管费 | 29915.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15024.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290252.86 |
| 负债合计 | 460392.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315021732.57 |
| 所有者权益合计 | 364065587.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 364525980.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10426234.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 293.18 |
| 交易性金融资产 | 363030600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 344953200.0 |
| 资产支持证券投资 | 18077400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3764294.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 654838.66 |
| 资产总计 | 377876261.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31606.89 |
| 应付管理人报酬 | 97597.5 |
| 应付托管费 | 32532.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12404.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400838.66 |
| 负债合计 | 575604.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334529898.8 |
| 所有者权益合计 | 377300656.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 377876261.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18982650.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 301.09 |
| 交易性金融资产 | 269604800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228410300.0 |
| 资产支持证券投资 | 41194500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3940180.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19510000.0 |
| 资产总计 | 312037962.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76613.25 |
| 应付托管费 | 25537.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9657.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311851.79 |
| 负债合计 | 422752.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300060165.7 |
| 所有者权益合计 | 311615210.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 312037962.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5856714.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 272885200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272885200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2161749.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 23510000.0 |
| 资产总计 | 304413663.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77428.83 |
| 应付托管费 | 25809.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 363257.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300109442.45 |
| 所有者权益合计 | 304050406.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 304413663.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12563560.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8243.27 |
| 交易性金融资产 | 284793600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 284793600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4707709.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302073113.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74181.2 |
| 应付托管费 | 24727.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 291996.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300122155.48 |
| 所有者权益合计 | 301781117.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 302073113.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13837241.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1015.98 |
| 交易性金融资产 | 889114600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731010600.0 |
| 资产支持证券投资 | 158104000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13604412.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916557270.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 232779.37 |
| 应付托管费 | 77593.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 500847.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 917828625.07 |
| 所有者权益合计 | 916056422.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 916557270.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95090814.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 344.55 |
| 交易性金融资产 | 2007233800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1818139800.0 |
| 资产支持证券投资 | 189094000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34426209.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2136751168.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1077954.59 |
| 应付托管费 | 359318.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248904.16 |
| 负债合计 | 1721957.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2117871119.83 |
| 所有者权益合计 | 2135029210.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2136751168.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6053982.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22533.33 |
| 交易性金融资产 | 4929946400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4765658900.0 |
| 资产支持证券投资 | 164287500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105595286.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14988.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5041633190.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102.49 |
| 应付管理人报酬 | 1565364.59 |
| 应付托管费 | 521788.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 2246187.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4917926536.33 |
| 所有者权益合计 | 5039387002.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5041633190.18 |
