名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.9686 | 0.91% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9266 | 0.90% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7197 | 0.52% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7335 | 0.52% |
嘉合磐石C | 0.7261 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3309 | 1.73% |
嘉合货币A | 0.2651 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 43.98 | -638.42 | -1451.66% | 217.90 | 495.46% | 10.51 | 23.89% |
2023-06-30 | 1453.42 | -299.37 | -20.60% | 85.69 | 5.90% | 7.89 | 0.54% |
2022-12-31 | -1696.30 | -544.64 | 32.11% | -825.64 | 48.67% | 2.77 | -0.16% |
2022-06-30 | -1320.58 | -602.62 | 45.63% | -1251.89 | 94.80% | 2.08 | -0.16% |
2021-12-31 | 131.68 | -304.55 | -231.29% | 713.26 | 541.67% | 4.73 | 3.59% |
2021-06-30 | 194.60 | 214.51 | 110.23% | 210.94 | 108.40% | 3.87 | 1.99% |
2020-12-31 | 1426.81 | 80.62 | 5.65% | -366.97 | -25.72% | 2.14 | 0.15% |
2020-06-30 | 1177.77 | -- | -- | 366.51 | 31.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 5092.95 | -- | -- | 1202.02 | 23.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 3468.13 | -- | -- | 729.21 | 21.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 8631.89 | -- | -- | 4632.98 | 53.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 1662.57 | -- | -- | 475.02 | 28.57% | -- | -- |
2017-12-31 | 633.55 | -- | -- | -39.88 | -6.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 111.54 | -- | -- | 57.21 | 51.30% | -- | -- |
2016-12-31 | -1943.79 | -1699.83 | 87.45% | 331.01 | -17.03% | -- | -- |
2016-06-30 | -1970.46 | -1652.38 | 83.86% | 317.60 | -16.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 7883.43 | 3288.28 | 41.71% | 288.49 | 3.66% | 44.16 | 0.56% |