鹏华弘锐混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10516473.97元 |
| 本期利润 |
12680244.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37468673.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8907元 |
| 期末基金资产净值 |
79619272.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2049030.64元 |
| 本期利润 |
4016969.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211044978.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8014元 |
| 期末基金资产净值 |
481437692.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32211350.84元 |
| 本期利润 |
18393721.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247299152.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7861元 |
| 期末基金资产净值 |
561869772.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17985430.93元 |
| 本期利润 |
16702672.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324860130.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7571元 |
| 期末基金资产净值 |
764674110.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19525973.51元 |
| 本期利润 |
32152703.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1057412151.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.736元 |
| 期末基金资产净值 |
2514188250.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.0% |
