| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28111126.36元 |
| 本期利润 | -28861718.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51412129.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2793元 |
| 期末基金资产净值 | 135606559.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12135883.65元 |
| 本期利润 | -6268168.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36254017.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1932元 |
| 期末基金资产净值 | 160980424.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80463184.88元 |
| 本期利润 | -93977558.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25199463.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1285元 |
| 期末基金资产净值 | 175214018.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82885271.71元 |
| 本期利润 | -79276995.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32295775.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1398元 |
| 期末基金资产净值 | 223662247.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90651604.36元 |
| 本期利润 | 71925391.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123184254.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3965元 |
| 期末基金资产净值 | 456047860.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33451942.77元 |
| 本期利润 | 43440957.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64609024.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3327元 |
| 期末基金资产净值 | 298558718.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134719064.31元 |
| 本期利润 | 144816742.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74253358.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4148元 |
| 期末基金资产净值 | 271703919.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61410031.16元 |
| 本期利润 | 63378489.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17455654.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 247377121.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60835834.12元 |
| 本期利润 | 87276915.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47455888.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1629元 |
| 期末基金资产净值 | 255498798.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21890600.18元 |
| 本期利润 | 35789038.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87425679.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3117元 |
| 期末基金资产净值 | 193049704.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95849983.53元 |
| 本期利润 | -122319211.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128283266.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4303元 |
| 期末基金资产净值 | 169874734.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65337706.3元 |
| 本期利润 | -87300778.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95500800.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3138元 |
| 期末基金资产净值 | 208881337.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87760989.74元 |
| 本期利润 | -46052986.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60541393.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 424620638.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49592828.42元 |
| 本期利润 | -27185596.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79554850.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 819954265.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29074528.52元 |
| 本期利润 | -58174609.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66348405.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 950603289.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62824347.73元 |
| 本期利润 | -51751896.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76342783.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 1560813000.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351100217.08元 |
| 本期利润 | 358847577.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313207161.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 1561902697.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
