名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.474 | 1.45% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.083 | 1.03% |
中邮中小盘灵活配置混… | 1.757 | 0.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6914 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5071 | 1.84% |
中邮现金驿站货币C | 0.4791 | 1.76% |
中邮现金驿站货币B | 0.4655 | 1.70% |
中邮现金驿站货币A | 0.4465 | 1.65% |
中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14.70 | -832.09 | -5658.67% | -- | -- | 50.27 | 341.86% |
2023-06-30 | 890.07 | -147.20 | -16.54% | -- | -- | 43.51 | 4.89% |
2022-12-31 | -4284.36 | -3223.69 | 75.24% | -- | -- | 71.08 | -1.66% |
2022-06-30 | -2891.85 | -2738.45 | 94.70% | -- | -- | 50.49 | -1.75% |
2021-12-31 | 3614.48 | 5688.89 | 157.39% | -- | -- | 85.78 | 2.37% |
2021-06-30 | 1752.78 | 2268.25 | 129.41% | -- | -- | 78.08 | 4.45% |
2020-12-31 | 9824.81 | 8012.17 | 81.55% | -- | -- | 119.51 | 1.22% |
2020-06-30 | 4770.05 | 2437.68 | 51.10% | -- | -- | 83.08 | 1.74% |
2019-12-31 | 7073.52 | 4164.52 | 58.87% | 281.96 | 3.99% | 185.21 | 2.62% |
2019-06-30 | 3596.71 | 2216.90 | 61.64% | 281.96 | 7.84% | 80.83 | 2.25% |
2018-12-31 | -2193.57 | -5907.53 | 269.31% | 8.32 | -0.38% | 118.53 | -5.40% |
2018-06-30 | 922.23 | -2543.23 | -275.77% | -- | -- | 89.52 | 9.71% |
2017-12-31 | -23029.01 | -14791.08 | 64.23% | -- | -- | 396.84 | -1.72% |
2017-06-30 | -18936.85 | -8535.33 | 45.07% | -- | -- | 187.70 | -0.99% |
2016-12-31 | -22284.86 | -20132.22 | 90.34% | -- | -- | 280.38 | -1.26% |
2016-06-30 | -10721.22 | -21166.25 | 197.42% | -- | -- | 287.36 | -2.68% |
2015-12-31 | 18490.51 | 8674.39 | 46.91% | -- | -- | 1.43 | 0.01% |