名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -67833663.82 |
1.利息收入 | 380933.57 |
存款利息收入 | 374212.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-113136525.1 |
股票投资收益 | -126170702.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 702254.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12331923.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44823534.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98393.19 |
减:二、费用 | 14129181.6 |
1.管理人报酬 | 11462346.06 |
2.托管费 | 1910390.94 |
3.销售服务费 | 507975.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248468.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81962845.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81962845.42 |
一、收入: | 5256199.51 |
1.利息收入 | 192650.11 |
存款利息收入 | 188581.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42602186.78 |
股票投资收益 | -54705951.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12081165.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47588160.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77575.47 |
减:二、费用 | 8493991.02 |
1.管理人报酬 | 6915111.35 |
2.托管费 | 1152518.55 |
3.销售服务费 | 297816.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128544.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3237791.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3237791.51 |
一、收入: | -1086017241.93 |
1.利息收入 | 808313.2 |
存款利息收入 | 808313.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-614650422.75 |
股票投资收益 | -629406123.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127451.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14628249.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-475114344.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2939212.25 |
减:二、费用 | 33880382.24 |
1.管理人报酬 | 26974507.34 |
2.托管费 | 4495751.26 |
3.销售服务费 | 2151146.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258977.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1119897624.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1119897624.17 |
一、收入: | -994336373.18 |
1.利息收入 | 610235.23 |
存款利息收入 | 610235.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-575699257.44 |
股票投资收益 | -586576301.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10877043.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-421691184.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2443833.99 |
减:二、费用 | 22588900.6 |
1.管理人报酬 | 17921055.78 |
2.托管费 | 2986842.65 |
3.销售服务费 | 1547216.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133786.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016925273.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016925273.78 |
一、收入: | 867328351.22 |
1.利息收入 | 1018610.33 |
存款利息收入 | 1002391.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
706932987.23 |
股票投资收益 | 694912433.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12020553.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155040499.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4336254.13 |
减:二、费用 | 68479164.11 |
1.管理人报酬 | 37004438.79 |
2.托管费 | 6167406.45 |
3.销售服务费 | 2338577.76 |
4.交易费用 | 22685606.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283134.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
798849187.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
798849187.11 |
一、收入: | 187263445.05 |
1.利息收入 | 209442.96 |
存款利息收入 | 209442.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213894626.73 |
股票投资收益 | 203924484.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9970142.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27056790.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216166.33 |
减:二、费用 | 17732920.85 |
1.管理人报酬 | 9725642.22 |
2.托管费 | 1620940.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6241559.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144778.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169530524.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169530524.2 |
一、收入: | 568099000.72 |
1.利息收入 | 817233.52 |
存款利息收入 | 803530.2 |
债券利息收入 | 984.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
415353120.89 |
股票投资收益 | 405886520.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2752838.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6713761.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150309390.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1619255.99 |
减:二、费用 | 32930079.36 |
1.管理人报酬 | 21367082.9 |
2.托管费 | 3561180.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7731039.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270773.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
535168921.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
535168921.36 |
一、收入: | 455142794.59 |
1.利息收入 | 520236.86 |
存款利息收入 | 506805.91 |
债券利息收入 | 712.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193894899.18 |
股票投资收益 | 188274306.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5620592.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
260595829.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131829.29 |
减:二、费用 | 16909614.6 |
1.管理人报酬 | 9949411.24 |
2.托管费 | 1658235.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5166786.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135178.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
438233179.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
438233179.99 |
一、收入: | 507410723.77 |
1.利息收入 | 832230.07 |
存款利息收入 | 828393.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8041239.58 |
股票投资收益 | -28492536.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36533776.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
498465884.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71369.48 |
减:二、费用 | 29226646.24 |
1.管理人报酬 | 20341023.51 |
2.托管费 | 3390170.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5229886.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265565.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
478184077.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
478184077.53 |
一、收入: | 402932060.57 |
1.利息收入 | 374111.39 |
存款利息收入 | 374111.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32513589.93 |
股票投资收益 | -52879045.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20365455.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
435020944.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50594.38 |
减:二、费用 | 13927772.17 |
1.管理人报酬 | 9908675.78 |
2.托管费 | 1651445.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2240040.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127610.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
389004288.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
389004288.4 |
一、收入: | -461322702.1 |
1.利息收入 | 919984.99 |
存款利息收入 | 900173.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81571008.72 |
股票投资收益 | -107577350.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26006341.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-380703738.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32060.52 |
减:二、费用 | 31306075.42 |
1.管理人报酬 | 21630401.43 |
2.托管费 | 3605066.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5625389.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445218.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-492628777.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-492628777.52 |
一、收入: | -187802952.96 |
1.利息收入 | 502962.07 |
存款利息收入 | 483150.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2080678.69 |
股票投资收益 | -18568391.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16487712.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186245172.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19936.43 |
减:二、费用 | 19029470.62 |
1.管理人报酬 | 12221957.79 |
2.托管费 | 2036992.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4548202.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222317.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206832423.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206832423.58 |
一、收入: | 22578929.31 |
1.利息收入 | 2749246.44 |
存款利息收入 | 2472086.07 |
债券利息收入 | 492.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26317499.61 |
股票投资收益 | -34037387.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14099.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7705789.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46071228.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75953.89 |
减:二、费用 | 53131290.32 |
1.管理人报酬 | 31170285.54 |
2.托管费 | 5195047.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16311686.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 454270.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30552361.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30552361.01 |
一、收入: | -117679052.71 |
1.利息收入 | 1237162.98 |
存款利息收入 | 1177009.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75410268.93 |
股票投资收益 | -81991031.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6580762.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43559740.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53794.19 |
减:二、费用 | 29691285.85 |
1.管理人报酬 | 16556870.56 |
2.托管费 | 2759478.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10159332.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215604.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147370338.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147370338.56 |
一、收入: | -610706389.92 |
1.利息收入 | 6301676.12 |
存款利息收入 | 5115052.51 |
债券利息收入 | 979178.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-156795729.27 |
股票投资收益 | -159037693.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4124682.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6366646.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-460598804.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
386467.75 |
减:二、费用 | 59759545.55 |
1.管理人报酬 | 38342869.24 |
2.托管费 | 6390478.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14630662.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395535.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-670465935.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-670465935.47 |
一、收入: | -432255843.41 |
1.利息收入 | 3644529.16 |
存款利息收入 | 2665351.08 |
债券利息收入 | 979178.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169858877.63 |
股票投资收益 | -172263772.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4124682.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6529577.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-266327819.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286324.32 |
减:二、费用 | 30165856.44 |
1.管理人报酬 | 19078165.47 |
2.托管费 | 3179694.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7715444.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192552.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-462421699.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-462421699.85 |
一、收入: | -1150583347.06 |
1.利息收入 | 19017144.97 |
存款利息收入 | 5951145.52 |
债券利息收入 | 5163683.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1599523696.49 |
股票投资收益 | -1608007893.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8484196.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
420375299.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9547904.51 |
减:二、费用 | 84234558.95 |
1.管理人报酬 | 45845460.06 |
2.托管费 | 7640910.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30459242.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288946.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1234817906.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1234817906.01 |
一、收入: | -717733519.06 |
1.利息收入 | 12144840.64 |
存款利息收入 | 3343608.32 |
债券利息收入 | 898916.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67890023.71 |
股票投资收益 | 60669732.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7220291.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-803639351.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5870967.59 |
减:二、费用 | 38923549.76 |
1.管理人报酬 | 22719379.35 |
2.托管费 | 3786563.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12314749.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102857.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-756657068.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-756657068.82 |