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基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈新兴产业混合A (001128)
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宝盈新兴产业混合A001128
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-13     基金规模:7.47亿份     基金经理: 王灏 
基金全称:宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.59%
  • 近一月增长率
    -2.58%
  • 近一季增长率
    4.27%
  • 近半年增长率
    -1.36%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

宝盈新兴产业混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -67833663.82
1.利息收入 380933.57
存款利息收入 374212.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-113136525.1
股票投资收益 -126170702.9
基金投资收益 --
债券投资收益 702254.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12331923.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
44823534.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
98393.19
减:二、费用 14129181.6
1.管理人报酬 11462346.06
2.托管费 1910390.94
3.销售服务费 507975.16
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 248468.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-81962845.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-81962845.42
一、收入: 5256199.51
1.利息收入 192650.11
存款利息收入 188581.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-42602186.78
股票投资收益 -54705951.93
基金投资收益 --
债券投资收益 22600.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12081165.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
47588160.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
77575.47
减:二、费用 8493991.02
1.管理人报酬 6915111.35
2.托管费 1152518.55
3.销售服务费 297816.95
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128544.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3237791.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3237791.51
一、收入: -1086017241.93
1.利息收入 808313.2
存款利息收入 808313.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-614650422.75
股票投资收益 -629406123.33
基金投资收益 --
债券投资收益 127451.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14628249.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-475114344.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2939212.25
减:二、费用 33880382.24
1.管理人报酬 26974507.34
2.托管费 4495751.26
3.销售服务费 2151146.08
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 258977.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1119897624.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1119897624.17
一、收入: -994336373.18
1.利息收入 610235.23
存款利息收入 610235.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-575699257.44
股票投资收益 -586576301.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10877043.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-421691184.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2443833.99
减:二、费用 22588900.6
1.管理人报酬 17921055.78
2.托管费 2986842.65
3.销售服务费 1547216.11
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 133786.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1016925273.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1016925273.78
一、收入: 867328351.22
1.利息收入 1018610.33
存款利息收入 1002391.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
706932987.23
股票投资收益 694912433.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12020553.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
155040499.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4336254.13
减:二、费用 68479164.11
1.管理人报酬 37004438.79
2.托管费 6167406.45
3.销售服务费 2338577.76
4.交易费用 22685606.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 283134.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
798849187.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
798849187.11
一、收入: 187263445.05
1.利息收入 209442.96
存款利息收入 209442.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
213894626.73
股票投资收益 203924484.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9970142.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27056790.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
216166.33
减:二、费用 17732920.85
1.管理人报酬 9725642.22
2.托管费 1620940.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 6241559.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 144778.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
169530524.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
169530524.2
一、收入: 568099000.72
1.利息收入 817233.52
存款利息收入 803530.2
债券利息收入 984.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
415353120.89
股票投资收益 405886520.36
基金投资收益 --
债券投资收益 2752838.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6713761.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
150309390.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1619255.99
减:二、费用 32930079.36
1.管理人报酬 21367082.9
2.托管费 3561180.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 7731039.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 270773.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
535168921.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
535168921.36
一、收入: 455142794.59
1.利息收入 520236.86
存款利息收入 506805.91
债券利息收入 712.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
193894899.18
股票投资收益 188274306.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5620592.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
260595829.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
131829.29
减:二、费用 16909614.6
1.管理人报酬 9949411.24
2.托管费 1658235.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 5166786.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135178.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
438233179.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
438233179.99
一、收入: 507410723.77
1.利息收入 832230.07
存款利息收入 828393.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8041239.58
股票投资收益 -28492536.45
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 36533776.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
498465884.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
71369.48
减:二、费用 29226646.24
1.管理人报酬 20341023.51
2.托管费 3390170.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 5229886.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 265565.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
478184077.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
478184077.53
一、收入: 402932060.57
1.利息收入 374111.39
存款利息收入 374111.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-32513589.93
股票投资收益 -52879045.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20365455.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
435020944.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50594.38
减:二、费用 13927772.17
1.管理人报酬 9908675.78
2.托管费 1651445.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 2240040.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 127610.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
389004288.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
389004288.4
一、收入: -461322702.1
1.利息收入 919984.99
存款利息收入 900173.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-81571008.72
股票投资收益 -107577350.17
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26006341.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-380703738.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32060.52
减:二、费用 31306075.42
1.管理人报酬 21630401.43
2.托管费 3605066.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 5625389.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 445218.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-492628777.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-492628777.52
一、收入: -187802952.96
1.利息收入 502962.07
存款利息收入 483150.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2080678.69
股票投资收益 -18568391.5
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16487712.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-186245172.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19936.43
减:二、费用 19029470.62
1.管理人报酬 12221957.79
2.托管费 2036992.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 4548202.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 222317.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-206832423.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-206832423.58
一、收入: 22578929.31
1.利息收入 2749246.44
存款利息收入 2472086.07
债券利息收入 492.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-26317499.61
股票投资收益 -34037387.99
基金投资收益 --
债券投资收益 14099.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7705789.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
46071228.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75953.89
减:二、费用 53131290.32
1.管理人报酬 31170285.54
2.托管费 5195047.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 16311686.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 454270.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30552361.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30552361.01
一、收入: -117679052.71
1.利息收入 1237162.98
存款利息收入 1177009.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-75410268.93
股票投资收益 -81991031.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6580762.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43559740.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
53794.19
减:二、费用 29691285.85
1.管理人报酬 16556870.56
2.托管费 2759478.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 10159332.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215604.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-147370338.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-147370338.56
一、收入: -610706389.92
1.利息收入 6301676.12
存款利息收入 5115052.51
债券利息收入 979178.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-156795729.27
股票投资收益 -159037693.15
基金投资收益 --
债券投资收益 -4124682.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6366646.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-460598804.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
386467.75
减:二、费用 59759545.55
1.管理人报酬 38342869.24
2.托管费 6390478.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 14630662.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 395535.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-670465935.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-670465935.47
一、收入: -432255843.41
1.利息收入 3644529.16
存款利息收入 2665351.08
债券利息收入 979178.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-169858877.63
股票投资收益 -172263772.31
基金投资收益 --
债券投资收益 -4124682.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6529577.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-266327819.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
286324.32
减:二、费用 30165856.44
1.管理人报酬 19078165.47
2.托管费 3179694.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 7715444.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192552.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-462421699.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-462421699.85
一、收入: -1150583347.06
1.利息收入 19017144.97
存款利息收入 5951145.52
债券利息收入 5163683.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1599523696.49
股票投资收益 -1608007893.45
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8484196.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
420375299.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9547904.51
减:二、费用 84234558.95
1.管理人报酬 45845460.06
2.托管费 7640910.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 30459242.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 288946.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1234817906.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1234817906.01
一、收入: -717733519.06
1.利息收入 12144840.64
存款利息收入 3343608.32
债券利息收入 898916.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
67890023.71
股票投资收益 60669732.61
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7220291.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-803639351.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5870967.59
减:二、费用 38923549.76
1.管理人报酬 22719379.35
2.托管费 3786563.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 12314749.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 102857.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-756657068.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-756657068.82
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