名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.474 | 1.45% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.083 | 1.03% |
中邮中小盘灵活配置混… | 1.757 | 0.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6914 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5071 | 1.84% |
中邮现金驿站货币C | 0.4791 | 1.76% |
中邮现金驿站货币B | 0.4655 | 1.70% |
中邮现金驿站货币A | 0.4465 | 1.65% |
中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1908.04 | -1791.62 | 93.90% | -- | -- | 38.31 | -2.01% |
2023-06-30 | -754.06 | -898.34 | 119.13% | -- | -- | 26.58 | -3.53% |
2022-12-31 | -10.99 | -10.38 | 94.45% | -2.38 | 21.64% | 0.58 | -5.29% |
2022-06-30 | -4.15 | -2.09 | 50.47% | -5.39 | 130.06% | 0.44 | -10.72% |
2021-12-31 | 19.53 | 13.02 | 66.63% | 11.52 | 58.97% | 0.68 | 3.49% |
2021-06-30 | -0.65 | 5.98 | -912.89% | -- | -- | 0.73 | -111.46% |
2020-12-31 | 2439.32 | 4147.91 | 170.04% | -- | -- | 39.99 | 1.64% |
2020-06-30 | 2347.14 | 3616.25 | 154.07% | -- | -- | 43.16 | 1.84% |
2019-12-31 | 6184.20 | 4021.88 | 65.03% | -- | -- | 82.28 | 1.33% |
2019-06-30 | 2998.22 | 2409.90 | 80.38% | -- | -- | 35.06 | 1.17% |
2018-12-31 | -4658.29 | -3990.54 | 85.67% | 17.85 | -0.38% | 80.17 | -1.72% |
2018-06-30 | -2395.05 | -1828.95 | 76.36% | -38.30 | 1.60% | 68.50 | -2.86% |
2017-12-31 | 3490.80 | 2662.09 | 76.26% | -- | -- | 141.77 | 4.06% |
2017-06-30 | 2233.32 | 1709.87 | 76.56% | -- | -- | 92.35 | 4.14% |
2016-12-31 | -898.23 | -111.99 | 12.47% | -- | -- | 10.43 | -1.16% |
2016-06-30 | -1993.72 | -1296.36 | 65.02% | -- | -- | 11.43 | -0.57% |
2015-12-31 | 8617.18 | 7770.47 | 90.17% | 48.44 | 0.56% | 14.07 | 0.16% |
2015-06-30 | 8492.21 | 6892.30 | 81.16% | 48.44 | 0.57% | 9.19 | 0.11% |
2014-12-31 | 1227.29 | 563.93 | 45.95% | -- | -- | 1.44 | 0.12% |