名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3603.04 | -3474.07 | 96.42% | -- | -- | 217.09 | -6.03% |
2023-06-30 | -46.19 | -255.36 | 552.80% | -- | -- | 148.20 | -320.81% |
2022-12-31 | -11439.63 | -10413.23 | 91.03% | -- | -- | 81.20 | -0.71% |
2022-06-30 | -6598.43 | -8239.10 | 124.86% | -- | -- | 52.79 | -0.80% |
2021-12-31 | 8631.41 | 13997.48 | 162.17% | 7.59 | 0.09% | 61.96 | 0.72% |
2021-06-30 | 5432.44 | 5807.43 | 106.90% | -- | -- | 34.21 | 0.63% |
2020-12-31 | 26586.50 | 22537.75 | 84.77% | 31.67 | 0.12% | 137.07 | 0.52% |
2020-06-30 | 11972.95 | 10831.92 | 90.47% | -- | -- | 93.12 | 0.78% |
2019-12-31 | 14111.01 | 8940.54 | 63.36% | -- | -- | 187.50 | 1.33% |
2019-06-30 | 6313.34 | 2839.63 | 44.98% | -- | -- | 122.51 | 1.94% |
2018-12-31 | -7669.26 | -6007.02 | 78.33% | -- | -- | 391.98 | -5.11% |
2018-06-30 | -1370.19 | 126.62 | -9.24% | -- | -- | 256.25 | -18.70% |
2017-12-31 | 4594.51 | 201.93 | 4.39% | 6.84 | 0.15% | 431.93 | 9.40% |
2017-06-30 | 913.84 | -2454.68 | -268.61% | 6.84 | 0.75% | 211.04 | 23.09% |
2016-12-31 | -8228.42 | -637.29 | 7.74% | -- | -- | 208.14 | -2.53% |
2016-06-30 | -9452.59 | -4736.10 | 50.10% | -- | -- | 175.67 | -1.86% |
2015-12-31 | 79407.69 | 77236.58 | 97.27% | -- | -- | 755.33 | 0.95% |
2015-06-30 | 128016.30 | 115638.00 | 90.33% | -- | -- | 664.81 | 0.52% |
2014-12-31 | 29679.82 | 21522.09 | 72.51% | -- | -- | 73.19 | 0.25% |