| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
| 易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
| 易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
| 易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
| 易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1677549.2 |
| 存出保证金 | 742671.1 |
| 交易性金融资产 | 2915343509.88 |
| 股票投资 | 2906902132.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8441377.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1821994.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3430846947.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32158567.32 |
| 应付赎回款 | 3296784.81 |
| 应付管理人报酬 | 3471368.48 |
| 应付托管费 | 578561.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1741643.41 |
| 负债合计 | 41246967.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 886770178.8 |
| 所有者权益合计 | 3389599979.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3430846947.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 782564952.27 |
| 结算备付金 | 4033115.46 |
| 存出保证金 | 1064318.93 |
| 交易性金融资产 | 3348457693.44 |
| 股票投资 | 3342910196.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5547496.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4136120080.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42839594.77 |
| 应付赎回款 | 3161546.62 |
| 应付管理人报酬 | 5168499.09 |
| 应付托管费 | 861416.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4048425.89 |
| 负债合计 | 56079508.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 885174734.01 |
| 所有者权益合计 | 4080040571.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 4136120080.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235704431.98 |
| 结算备付金 | 7661560.02 |
| 存出保证金 | 1212750.41 |
| 交易性金融资产 | 3171389168.15 |
| 股票投资 | 3171389168.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2636792.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3418604703.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2365948.65 |
| 应付管理人报酬 | 4493733.43 |
| 应付托管费 | 748955.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2912161.65 |
| 负债合计 | 10520799.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 896045932.63 |
| 所有者权益合计 | 3408083903.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 3418604703.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 316236902.81 |
| 结算备付金 | 3252399.97 |
| 存出保证金 | 1041019.8 |
| 交易性金融资产 | 4319996307.19 |
| 股票投资 | 4299302821.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20693485.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23212839.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16545853.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4680285322.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27719353.14 |
| 应付管理人报酬 | 5469160.75 |
| 应付托管费 | 911526.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3222945.15 |
| 负债合计 | 37323051.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914619297.57 |
| 所有者权益合计 | 4642962270.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4680285322.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309480446.69 |
| 结算备付金 | 5188066.3 |
| 存出保证金 | 1438986.77 |
| 交易性金融资产 | 4843756818.9 |
| 股票投资 | 4843756818.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27269100.13 |
| 应收利息 | 43316.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4539157.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5191715893.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13864539.17 |
| 应付管理人报酬 | 6630440.47 |
| 应付托管费 | 1105073.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376265.43 |
| 负债合计 | 24936631.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 891470959.79 |
| 所有者权益合计 | 5166779261.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 5191715893.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382613613.33 |
| 结算备付金 | 4811204.34 |
| 存出保证金 | 1615188.75 |
| 交易性金融资产 | 4722529016.63 |
| 股票投资 | 4699733743.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22795272.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22944727.45 |
| 应收利息 | 35336.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19154753.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5153703840.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102143097.23 |
| 应付管理人报酬 | 6303121.67 |
| 应付托管费 | 1050520.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629787.04 |
| 负债合计 | 113364086.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 954389754.27 |
| 所有者权益合计 | 5040339754.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5153703840.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 446759069.2 |
| 结算备付金 | 14648698.67 |
| 存出保证金 | 1924932.9 |
| 交易性金融资产 | 6965547113.8 |
| 股票投资 | 6965547113.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1151725.58 |
| 应收利息 | 5239.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32976310.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7963013090.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142869829.81 |
| 应付管理人报酬 | 9937097.92 |
| 应付托管费 | 1656183.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 711645.75 |
| 负债合计 | 160605564.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1676349047.88 |
| 所有者权益合计 | 7802407525.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 7963013090.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644413667.28 |
| 结算备付金 | 18091484.16 |
| 存出保证金 | 2685693.42 |
| 交易性金融资产 | 8189703701.74 |
| 股票投资 | 8181202772.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8500929.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67653.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127242158.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8982204358.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15470899.72 |
| 应付赎回款 | 230345606.19 |
| 应付管理人报酬 | 9870718.32 |
| 应付托管费 | 1645119.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 834252.35 |
| 负债合计 | 263067110.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2122708633.12 |
| 所有者权益合计 | 8719137247.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 8982204358.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 374602766.23 |
| 结算备付金 | 4103301.6 |
| 存出保证金 | 596164.01 |
| 交易性金融资产 | 2633400092.44 |
| 股票投资 | 2633400092.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23798713.86 |
| 应收利息 | 63848.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89275151.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3125840037.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10251878.26 |
| 应付赎回款 | 40194673.33 |
| 应付管理人报酬 | 3229510.66 |
| 应付托管费 | 538251.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347386.41 |
| 负债合计 | 57193221.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1049455693.23 |
| 所有者权益合计 | 3068646816.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3125840037.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108074571.53 |
| 结算备付金 | 3828206.11 |
| 存出保证金 | 912716.69 |
| 交易性金融资产 | 1386248691.37 |
| 股票投资 | 1327097582.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59151108.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105335851.79 |
| 应收利息 | 418303.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1004673.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1605823014.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14529304.16 |
| 应付管理人报酬 | 1959445.66 |
| 应付托管费 | 326574.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252001.65 |
| 负债合计 | 19184457.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 817420296.28 |
| 所有者权益合计 | 1586638556.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1605823014.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148405844.28 |
| 结算备付金 | 1210298.1 |
| 存出保证金 | 564929.51 |
| 交易性金融资产 | 1244559353.42 |
| 股票投资 | 1170100354.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74458999.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100125776.01 |
| 应收利息 | 2048568.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1364722.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1498279492.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22882043.31 |
| 应付管理人报酬 | 1994256.29 |
| 应付托管费 | 332376.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 196.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383330.15 |
| 负债合计 | 26456951.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 955667988.12 |
| 所有者权益合计 | 1471822540.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1498279492.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120866364.95 |
| 结算备付金 | 3861185.01 |
| 存出保证金 | 1013504.92 |
| 交易性金融资产 | 2425998719.11 |
| 股票投资 | 2291511854.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134486864.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2830972.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18003332.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2572574078.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55206766.09 |
| 应付赎回款 | 25871209.19 |
| 应付管理人报酬 | 3176205.41 |
| 应付托管费 | 529367.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434107.98 |
| 负债合计 | 87841962.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1161694557.73 |
| 所有者权益合计 | 2484732116.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2572574078.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56087994.52 |
| 结算备付金 | 4378055.36 |
| 存出保证金 | 742978.87 |
| 交易性金融资产 | 2014690568.62 |
| 股票投资 | 1898693082.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115997486.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8130180.69 |
| 应收利息 | 1577148.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5502440.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2091109367.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28628639.98 |
| 应付赎回款 | 6782984.88 |
| 应付管理人报酬 | 2857407.43 |
| 应付托管费 | 476234.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412150.2 |
| 负债合计 | 41477600.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897601128.95 |
| 所有者权益合计 | 2049631767.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2091109367.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87036796.11 |
| 结算备付金 | 698323.5 |
| 存出保证金 | 203180.84 |
| 交易性金融资产 | 911095534.67 |
| 股票投资 | 867810200.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43285333.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 856543.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4915987.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004806366.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 792420.28 |
| 应付赎回款 | 3265022.92 |
| 应付管理人报酬 | 1112674.78 |
| 应付托管费 | 185445.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202958.95 |
| 负债合计 | 6107242.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515294394.52 |
| 所有者权益合计 | 998699124.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004806366.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19360762.62 |
| 结算备付金 | 1734201.94 |
| 存出保证金 | 402601.82 |
| 交易性金融资产 | 973805608.96 |
| 股票投资 | 923975608.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49830000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 442443.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1150154.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 996895773.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1673680.21 |
| 应付管理人报酬 | 1358790.22 |
| 应付托管费 | 226465.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404527.95 |
| 负债合计 | 4329679.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500740128.38 |
| 所有者权益合计 | 992566093.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 996895773.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45137006.5 |
| 结算备付金 | 3217046.89 |
| 存出保证金 | 1092417.57 |
| 交易性金融资产 | 1600775671.56 |
| 股票投资 | 1550775671.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23949762.87 |
| 应收利息 | 1359595.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4607453.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1680138954.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31557977.47 |
| 应付管理人报酬 | 2030015.09 |
| 应付托管费 | 338335.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244548.62 |
| 负债合计 | 36001463.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684770371.72 |
| 所有者权益合计 | 1644137490.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1680138954.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58805372.94 |
| 结算备付金 | 21342474.18 |
| 存出保证金 | 2623614.7 |
| 交易性金融资产 | 2620681766.5 |
| 股票投资 | 2540518762.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80163004.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3926810.65 |
| 应收利息 | 2408637.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2709788676.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1387077.62 |
| 应付管理人报酬 | 3262253.6 |
| 应付托管费 | 543708.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403635.69 |
| 负债合计 | 14910279.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818212942.08 |
| 所有者权益合计 | 2694878396.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2709788676.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103576905.91 |
| 结算备付金 | 14378746.75 |
| 存出保证金 | 1227899.76 |
| 交易性金融资产 | 2212259931.91 |
| 股票投资 | 2126603692.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85656239.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21462148.55 |
| 应收利息 | 1186573.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2354092206.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121013029.42 |
| 应付管理人报酬 | 3739656.01 |
| 应付托管费 | 623276.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 516148.54 |
| 负债合计 | 132409954.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 746969280.99 |
| 所有者权益合计 | 2221682251.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2354092206.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18215811.34 |
| 结算备付金 | 2562090.72 |
| 存出保证金 | 465637.36 |
| 交易性金融资产 | 703647139.2 |
| 股票投资 | 673655139.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29992000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8654643.12 |
| 应收利息 | 961465.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1297196.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735803983.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999595.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29397745.84 |
| 应付管理人报酬 | 1056879.99 |
| 应付托管费 | 176146.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9978.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500926.29 |
| 负债合计 | 63022090.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555102691.92 |
| 所有者权益合计 | 672781893.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 735803983.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3563549.3 |
| 结算备付金 | 678878.93 |
| 存出保证金 | 618177.2 |
| 交易性金融资产 | 897039688.73 |
| 股票投资 | 856949688.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40090000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2284266.56 |
| 应收利息 | 710443.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150979092.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1055874096.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3616756.88 |
| 应付管理人报酬 | 1135040.96 |
| 应付托管费 | 189173.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185532.16 |
| 负债合计 | 5707271.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951679204.98 |
| 所有者权益合计 | 1050166825.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1055874096.59 |
