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基金买卖网 > 基金净值 > 南方丰元信用增强债券C (000356)
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南方丰元信用增强债券C（000356）
基金类型：债券型     成立日期：2013-11-12     基金规模：4.42亿份     基金经理： 李璇 
基金全称：南方丰元信用增强债券型证券投资基金     基金管理人：南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.11%
  • 近一月增长率
    0.34%
  • 近一季增长率
    0.69%
  • 近半年增长率
    1.92%

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名称 成立以来收益 操作

南方丰元信用增强债券C资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 221314.24
存出保证金 2311.6
交易性金融资产 1206554202.58
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1206554202.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 108087384.16
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 4931806.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1332409601.61
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 7997836.33
应付证券清算款 12008654.77
应付赎回款 3494581.29
应付管理人报酬 507305.94
应付托管费 101461.17
应付销售服务费 164515.47
应付税费 32963.13
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 121671.06
负债合计 24428989.16
所有者权益：
实收基金 982156303.6
所有者权益合计 1307980612.45
负债和所有者权益合计 1332409601.61
资产：
银行存款 2960916.19
结算备付金 894642.38
存出保证金 24111.09
交易性金融资产 573735396.11
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 549650352.82
资产支持证券投资 24085043.29
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2319212.86
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 227232.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 580161510.71
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 26005442.6
应付证券清算款 --
应付赎回款 2140923.45
应付管理人报酬 233984.79
应付托管费 46796.95
应付销售服务费 44577.12
应付税费 23941.55
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 23766.29
负债合计 28519432.75
所有者权益：
实收基金 418597701.2
所有者权益合计 551642077.96
负债和所有者权益合计 580161510.71
资产：
银行存款 493727.97
结算备付金 16259618.11
存出保证金 140457.24
交易性金融资产 679587707.55
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 669547822.07
资产支持证券投资 10039885.48
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 20000000.0
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 38482.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 716519993.75
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 164952006.59
应付证券清算款 19095986.83
应付赎回款 218063.33
应付管理人报酬 256700.88
应付托管费 51340.18
应付销售服务费 29190.41
应付税费 63851.7
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 144904.34
负债合计 184812044.26
所有者权益：
实收基金 420234578.41
所有者权益合计 531707949.49
负债和所有者权益合计 716519993.75
资产：
银行存款 1030537.17
结算备付金 88391794.8
存出保证金 201821.9
交易性金融资产 3243512302.37
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3233456135.79
资产支持证券投资 10056166.58
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 67014684.93
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 582898.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3400734040.14
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 288000000.0
应付证券清算款 588232540.12
应付赎回款 153963439.54
应付管理人报酬 1880036.07
应付托管费 537153.18
应付销售服务费 149537.1
应付税费 313939.73
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160360.12
负债合计 1033237005.86
所有者权益：
实收基金 1853461451.54
所有者权益合计 2367497034.28
负债和所有者权益合计 3400734040.14
资产：
银行存款 666907.73
结算备付金 197830081.4
存出保证金 111120.83
交易性金融资产 22600753296.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 22429214596.4
资产支持证券投资 171538700.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 543967195.91
应收利息 341512447.67
应收股利 --
应收申购款 8477751.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23693318801.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3224999554.5
应付证券清算款 608338593.7
应付赎回款 68953688.69
应付管理人报酬 11641852.69
应付托管费 3326243.63
应付销售服务费 684598.89
应付税费 1123452.38
应付利息 -815386.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 216690.6
负债合计 3918486507.43
所有者权益：
实收基金 15244406688.2
所有者权益合计 19774832293.6
负债和所有者权益合计 23693318801.0
资产：
银行存款 1971780.08
结算备付金 108477600.83
存出保证金 58953.43
交易性金融资产 11168041656.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11057905056.4
资产支持证券投资 110136600.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 179992709.99
应收证券清算款 --
应收利息 143160490.54
应收股利 --
应收申购款 35205624.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11636908815.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2436998220.0
应付证券清算款 1187148.33
应付赎回款 22887036.42
应付管理人报酬 5084388.84
应付托管费 1452682.53
应付销售服务费 375719.54
应付税费 585698.88
应付利息 520355.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 106898.5
负债合计 2469244956.78
所有者权益：
实收基金 7232774920.58
所有者权益合计 9167663858.86
负债和所有者权益合计 11636908815.6
资产：
银行存款 286780.0
结算备付金 70936078.54
存出保证金 33879.28
交易性金融资产 3726659318.91
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3681626318.91
资产支持证券投资 45033000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 54990147.5
应收证券清算款 428614.3
应收利息 67241377.2
应收股利 --
应收申购款 18026122.18
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 3938622317.91
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1003053376.92
应付证券清算款 272196.4
应付赎回款 3364915.05
应付管理人报酬 1658474.96
应付托管费 473849.98
应付销售服务费 137526.93
应付税费 467005.87
应付利息 -200001.63
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 203232.04
负债合计 1009397219.89
所有者权益：
实收基金 2316096384.35
所有者权益合计 2929225098.02
负债和所有者权益合计 3938622317.91
资产：
银行存款 1518355.31
结算备付金 50295685.69
存出保证金 94453.85
交易性金融资产 3279609065.58
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3266652165.58
资产支持证券投资 12956900.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 29440134.72
应收证券清算款 29139321.72
应收利息 57604420.31
应收股利 --
应收申购款 1565606.6
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 3449287043.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 831067172.4
应付证券清算款 20051927.5
应付赎回款 21618420.05
应付管理人报酬 1567898.92
应付托管费 447971.13
应付销售服务费 346526.1
应付税费 338350.83
应付利息 126658.55
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 106835.19
负债合计 875681497.07
所有者权益：
实收基金 1996498398.57
所有者权益合计 2573605546.71
负债和所有者权益合计 3449287043.78
资产：
银行存款 2021216.69
结算备付金 21139029.18
存出保证金 132395.48
交易性金融资产 980069600.56
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 977069600.56
资产支持证券投资 3000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 105035082.61
应收利息 16857524.49
应收股利 --
应收申购款 176198.89
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 1125451047.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 204054000.0
应付证券清算款 3959478.56
应付赎回款 18291843.19
应付管理人报酬 576059.03
应付托管费 164588.3
应付销售服务费 123003.38
应付税费 170810.55
应付利息 -13355.59
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 201293.47
负债合计 227510242.6
所有者权益：
实收基金 722047997.34
所有者权益合计 897940805.3
负债和所有者权益合计 1125451047.9
资产：
银行存款 1271069.55
结算备付金 83844801.2
存出保证金 380197.55
交易性金融资产 2458462642.61
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2458462642.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 90000000.0
应收利息 61543419.38
应收股利 --
应收申购款 398693.98
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 2695920824.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 516298000.0
应付证券清算款 90109848.49
应付赎回款 30978704.77
应付管理人报酬 1351886.19
应付托管费 386253.21
应付销售服务费 311164.85
应付税费 341151.3
应付利息 16231.32
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 103246.45
负债合计 639891973.85
所有者权益：
实收基金 1690507535.25
所有者权益合计 2056028850.42
负债和所有者权益合计 2695920824.27
资产：
银行存款 41989.43
结算备付金 4395138.39
存出保证金 34256.95
交易性金融资产 402076223.83
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 402076223.83
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 65650538.48
应收证券清算款 1532993.51
应收利息 6207825.38
应收股利 --
应收申购款 2331854.59
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 482290820.56
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 132900000.0
应付证券清算款 1253585.92
应付赎回款 9508051.9
应付管理人报酬 154085.95
应付托管费 44024.53
应付销售服务费 29714.02
应付税费 40915.34
应付利息 -15180.08
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 460866.89
负债合计 144381803.96
所有者权益：
实收基金 282451371.85
所有者权益合计 337909016.6
负债和所有者权益合计 482290820.56
资产：
银行存款 529400.43
结算备付金 4226830.89
存出保证金 17316.64
交易性金融资产 145767891.06
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 145767891.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1661350.2
应收利息 2953560.23
应收股利 --
应收申购款 166133.12
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 155342482.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 43500000.0
应付证券清算款 1897872.83
应付赎回款 613126.61
应付管理人报酬 62823.57
应付托管费 17949.57
应付销售服务费 8820.59
应付税费 19242.89
应付利息 -6413.66
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 275671.97
负债合计 46390700.84
所有者权益：
实收基金 96852678.02
所有者权益合计 108951781.73
负债和所有者权益合计 155342482.57
资产：
银行存款 328707.51
结算备付金 4317906.69
存出保证金 34981.27
交易性金融资产 154245771.88
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 154245771.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3413738.82
应收利息 5168095.2
应收股利 --
应收申购款 20490.56
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 167549691.93
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 44100000.0
应付证券清算款 2928276.66
应付赎回款 1187057.4
应付管理人报酬 73751.62
应付托管费 21071.9
应付销售服务费 12813.22
应付税费 --
应付利息 -18893.74
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 454211.81
负债合计 48755516.75
所有者权益：
实收基金 109926804.26
所有者权益合计 118794175.18
负债和所有者权益合计 167549691.93
资产：
银行存款 31544502.46
结算备付金 4189728.81
存出保证金 105590.33
交易性金融资产 255565878.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 255565878.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4916833.66
应收股利 --
应收申购款 255518.67
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 296598052.73
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 47000000.0
应付证券清算款 30080526.12
应付赎回款 393373.53
应付管理人报酬 111026.14
应付托管费 31721.75
应付销售服务费 17445.46
应付税费 --
应付利息 -24985.78
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 293556.85
负债合计 77942151.91
所有者权益：
实收基金 200534531.8
所有者权益合计 218655900.82
负债和所有者权益合计 296598052.73
资产：
银行存款 10239133.17
结算备付金 54215067.02
存出保证金 28506.0
交易性金融资产 1037570454.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1037570454.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 19502254.73
应收股利 --
应收申购款 88387.77
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 1121663803.39
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 334000000.0
应付证券清算款 8386335.43
应付赎回款 1661976.3
应付管理人报酬 691020.82
应付托管费 197434.5
应付销售服务费 46198.9
应付税费 --
应付利息 18179.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 382369.72
负债合计 345431936.87
所有者权益：
实收基金 711575505.11
所有者权益合计 776231866.52
负债和所有者权益合计 1121663803.39
资产：
银行存款 2370727.91
结算备付金 15562806.4
存出保证金 79017.02
交易性金融资产 2046099257.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2046099257.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 63060402.2
应收利息 34081388.6
应收股利 --
应收申购款 565106.83
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 2161838706.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 401000000.0
应付证券清算款 20125754.52
应付赎回款 1647620.43
应付管理人报酬 1070538.23
应付托管费 305868.09
应付销售服务费 60109.97
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 196391.32
负债合计 424419321.84
所有者权益：
实收基金 1557048874.03
所有者权益合计 1737419384.22
负债和所有者权益合计 2161838706.06
资产：
银行存款 33378370.82
结算备付金 54793286.83
存出保证金 54484.21
交易性金融资产 2909385197.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2909385197.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 40702567.62
应收股利 --
应收申购款 3735969.82
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 3058069876.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 586000000.0
应付证券清算款 26103777.94
应付赎回款 2179976.21
应付管理人报酬 1421134.91
应付托管费 406038.54
应付销售服务费 145750.67
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 83075.01
负债合计 616378570.8
所有者权益：
实收基金 2183989672.95
所有者权益合计 2441691306.1
负债和所有者权益合计 3058069876.9
资产：
银行存款 3053606.72
结算备付金 62134973.73
存出保证金 66358.02
交易性金融资产 1283572779.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1283572779.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 774115.7
应收利息 23501699.53
应收股利 --
应收申购款 1927335.2
递延所得税资产 --
其他资产 20000.0
资产总计 1375050868.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 604999805.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 4932947.21
应付管理人报酬 565888.4
应付托管费 161682.42
应付销售服务费 93864.81
应付税费 --
应付利息 28770.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 182142.54
负债合计 610990232.0
所有者权益：
实收基金 716789846.15
所有者权益合计 764060636.6
负债和所有者权益合计 1375050868.6
资产：
银行存款 13759119.03
结算备付金 25304486.2
存出保证金 75334.62
交易性金融资产 2004522984.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2004522984.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30824941.61
应收股利 --
应收申购款 685438.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2075172304.71
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 227000000.0
应付证券清算款 1201007.0
应付赎回款 9152770.06
应付管理人报酬 1231930.97
应付托管费 351980.27
应付销售服务费 48392.5
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 269845.03
负债合计 239276560.74
所有者权益：
实收基金 1741629205.7
所有者权益合计 1835895743.97
负债和所有者权益合计 2075172304.71
资产：
银行存款 95088436.35
结算备付金 9687154.94
存出保证金 80203.35
交易性金融资产 462305712.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 462305712.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8472382.26
应收股利 --
应收申购款 1441593.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 577075482.39
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 92999660.5
应付证券清算款 90715142.55
应付赎回款 2846667.98
应付管理人报酬 221870.35
应付托管费 63391.56
应付销售服务费 47022.8
应付税费 --
应付利息 9807.13
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186777.31
负债合计 187097915.89
所有者权益：
实收基金 363007810.33
所有者权益合计 389977566.5
负债和所有者权益合计 577075482.39
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