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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.474 | 1.45% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.083 | 1.03% |
| 中邮中小盘灵活配置混… | 1.757 | 0.98% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6914 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5071 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4791 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4655 | 1.70% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4465 | 1.65% |
| 中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10369374.33元 |
| 本期利润 | 18848120.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8977315.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 335617205.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3598114.2元 |
| 本期利润 | 11295002.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1852566.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 298995169.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11790228.92元 |
| 本期利润 | 2856423.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2653875.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 373063207.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4810549.69元 |
| 本期利润 | 6608381.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1089098.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 265074214.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8012158.37元 |
| 本期利润 | 12386651.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6199891.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 254082653.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3434341.62元 |
| 本期利润 | 6075943.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1700833.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 238944406.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5005198.73元 |
| 本期利润 | 4598847.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447543.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 228582557.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2961671.57元 |
| 本期利润 | 3132318.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5256114.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 186423747.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11419860.06元 |
| 本期利润 | 14972036.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3617191.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 275168772.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4330415.34元 |
| 本期利润 | 9066402.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16896432.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 249344660.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73603363.59元 |
| 本期利润 | 93799070.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51137034.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 929069733.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29554101.84元 |
| 本期利润 | 41128777.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42534698.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 1515757416.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106502339.63元 |
| 本期利润 | 57743240.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13439137.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 1493538166.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59741128.36元 |
| 本期利润 | 21480724.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106230521.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 2752740370.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216532687.73元 |
| 本期利润 | 100384816.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52756463.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 2906832956.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110386219.7元 |
| 本期利润 | 75169732.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 373980566.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 4286370027.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111203373.91元 |
| 本期利润 | 174166183.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200026735.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 3354337196.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43099120.11元 |
| 本期利润 | 54478664.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25084018.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 1164235639.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173612183.42元 |
| 本期利润 | 222637302.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52787471.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 1056968556.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79100351.89元 |
| 本期利润 | 121973309.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46683323.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 2352254567.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
