日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 0.02 |
2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.0185 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2024-04-03 | 1.0015 | 1.0000 | 1.0017 |
2023-03-03 | 0.9981 | 1.0000 | 0.9981 |
2023-02-24 | 0.9967 | 0.9968 | |
2022-02-14 | 1.0530 | 1.0000 | 1.0525 |
2021-01-29 | 1.0210 | 1.0000 | 1.0209 |
2020-01-14 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0379 |
2018-12-27 | 1.0780 | 1.0000 | 1.0795 |
2017-11-27 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0036 |
2016-11-17 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0357 |
2015-10-16 | 1.0780 | 1.0000 | 1.0778 |
2014-09-17 | 1.0670 | 1.0000 | 1.0670 |