| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
| 诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11340235.78元 |
| 本期利润 | -13103668.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27304938.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7586元 |
| 期末基金资产净值 | 52847287.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1407725.87元 |
| 本期利润 | -2846953.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38995634.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 65773902.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11981155.79元 |
| 本期利润 | -13639206.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42627471.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 70782050.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13530784.76元 |
| 本期利润 | -14275640.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41987583.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 71630753.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20646956.54元 |
| 本期利润 | 15467111.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60201806.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3871元 |
| 期末基金资产净值 | 92720359.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11592394.75元 |
| 本期利润 | 9525796.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59810019.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1826元 |
| 期末基金资产净值 | 101529343.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16860910.89元 |
| 本期利润 | 21176156.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23623972.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7574元 |
| 期末基金资产净值 | 50923713.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7873802.54元 |
| 本期利润 | 4353163.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45344423.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5639元 |
| 期末基金资产净值 | 103414990.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5196996.8元 |
| 本期利润 | 9405700.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47396766.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4708元 |
| 期末基金资产净值 | 122964382.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23854.67元 |
| 本期利润 | -23854.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23785386.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3872元 |
| 期末基金资产净值 | 67615541.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23363217.52元 |
| 本期利润 | 13172800.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33808601.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3876元 |
| 期末基金资产净值 | 96049625.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29021921.98元 |
| 本期利润 | 34737600.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308445303.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3581元 |
| 期末基金资产净值 | 932951250.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15755615.34元 |
| 本期利润 | 3910478.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305112767.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3397元 |
| 期末基金资产净值 | 941455823.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48642313.34元 |
| 本期利润 | 54833617.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 390773215.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3291元 |
| 期末基金资产净值 | 1241285232.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19745394.05元 |
| 本期利润 | 20850271.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 547018014.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3064元 |
| 期末基金资产净值 | 1820044541.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38070925.23元 |
| 本期利润 | 12569372.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 657831874.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2971元 |
| 期末基金资产净值 | 2232679228.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4557688.61元 |
| 本期利润 | -1496369.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 636112096.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2821元 |
| 期末基金资产净值 | 2259979438.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92331653.23元 |
| 本期利润 | 77024964.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87936263.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3853元 |
| 期末基金资产净值 | 329381600.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78436144.65元 |
| 本期利润 | 84917160.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95718998.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3323元 |
| 期末基金资产净值 | 420251532.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37180098.65元 |
| 本期利润 | 111633993.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38592904.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 479741381.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 346151.11元 |
| 本期利润 | 48692052.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11012426.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 626003122.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17004028.04元 |
| 本期利润 | -18358191.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19214254.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 754928741.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
