名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0025 | 3.01% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9427 | 2.93% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9445 | 2.92% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证港股通非银E… | 1.094 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5326 | 2.04% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-21 | 1765.34 | 705.57 | 39.97% | 235.19 | 13.32% | -- | -- | 60.92 | 3.45% |
2019-12-31 | 8801.12 | 2642.61 | 30.03% | 880.87 | 10.01% | -- | -- | 264.37 | 3.00% |
2019-06-30 | 4790.22 | 1487.48 | 31.05% | 495.83 | 10.35% | -- | -- | 153.17 | 3.20% |
2018-12-31 | 10979.02 | 3965.52 | 36.12% | 1321.84 | 12.04% | -- | -- | 400.88 | 3.65% |
2018-06-30 | 4345.66 | 1996.86 | 45.95% | 665.62 | 15.32% | -- | -- | 196.22 | 4.52% |
2017-12-31 | 2742.42 | 1625.75 | 59.28% | 531.60 | 19.38% | -- | -- | 230.24 | 8.40% |
2017-06-30 | 779.21 | 501.69 | 64.38% | 156.92 | 20.14% | -- | -- | 76.10 | 9.77% |
2016-12-31 | 417.48 | 128.05 | 30.67% | 37.94 | 9.09% | -- | -- | 66.32 | 15.89% |
2016-06-30 | 158.53 | 39.30 | 24.79% | 11.64 | 7.35% | -- | -- | 35.20 | 22.20% |
2015-12-31 | 526.58 | 129.35 | 24.56% | 38.33 | 7.28% | -- | -- | 118.96 | 22.59% |
2015-06-30 | 313.01 | 77.11 | 24.64% | 22.85 | 7.30% | -- | -- | 70.56 | 22.54% |
2014-12-31 | 321.06 | 81.59 | 25.41% | 24.17 | 7.53% | 0.12 | 0.04% | 47.05 | 14.65% |
2014-06-30 | 140.35 | 40.64 | 28.96% | 12.04 | 8.58% | -- | -- | 17.20 | 12.26% |
2013-12-31 | 138.26 | 43.41 | 31.40% | 12.86 | 9.30% | -- | -- | 35.79 | 25.88% |