| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5294 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30585371.41元 |
| 本期利润 | 21031852.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 752230653.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8494元 |
| 期末基金资产净值 | 1637791508.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56929266.17元 |
| 本期利润 | 211369215.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 801092998.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9582元 |
| 期末基金资产净值 | 1747632571.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -457437927.71元 |
| 本期利润 | -632151538.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 620883358.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8186元 |
| 期末基金资产净值 | 1379390496.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -394625040.86元 |
| 本期利润 | -426432519.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 854654162.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9643元 |
| 期末基金资产净值 | 1825694916.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1102792272.84元 |
| 本期利润 | 312656318.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1357497435.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3778元 |
| 期末基金资产净值 | 2410514471.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 760624551.22元 |
| 本期利润 | 164290075.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 808183279.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9849元 |
| 期末基金资产净值 | 1849486900.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1040883497.01元 |
| 本期利润 | 1817929465.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 889480290.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.427元 |
| 期末基金资产净值 | 4291025186.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110147431.75元 |
| 本期利润 | 976081307.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216801283.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 5060256293.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 293462194.14元 |
| 本期利润 | 543229253.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24994715.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 1514497528.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86660201.2元 |
| 本期利润 | 235481906.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -220035135.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.257元 |
| 期末基金资产净值 | 745722163.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -232929224.45元 |
| 本期利润 | -122961673.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -362292094.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.347元 |
| 期末基金资产净值 | 681881300.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50205297.04元 |
| 本期利润 | 20641317.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215224697.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.218元 |
| 期末基金资产净值 | 770860262.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90632484.29元 |
| 本期利润 | -245256002.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -238566763.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.243元 |
| 期末基金资产净值 | 742929295.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10482256.89元 |
| 本期利润 | -172194824.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -242449228.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.178元 |
| 期末基金资产净值 | 1117137664.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32594087.56元 |
| 本期利润 | -60997295.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91922834.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 1455988858.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
