| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3686.43 | 2853.07 | 77.39% | 475.51 | 12.90% | -- | -- | 330.45 | 8.96% |
| 2023-06-30 | 1784.49 | 1430.56 | 80.17% | 238.43 | 13.36% | -- | -- | 101.49 | 5.69% |
| 2022-12-31 | 3380.41 | 2844.42 | 84.14% | 474.07 | 14.02% | -- | -- | 35.42 | 1.05% |
| 2022-06-30 | 1705.51 | 1448.44 | 84.93% | 241.41 | 14.15% | -- | -- | 2.67 | 0.16% |
| 2021-12-31 | 6678.32 | 3716.36 | 55.65% | 619.39 | 9.27% | 2314.93 | 34.66% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 3705.88 | 2102.23 | 56.73% | 350.37 | 9.45% | 1238.47 | 33.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10512.79 | 6534.17 | 62.15% | 1089.03 | 10.36% | 2858.74 | 27.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4272.04 | 2629.28 | 61.55% | 438.21 | 10.26% | 1188.67 | 27.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2476.76 | 1223.68 | 49.41% | 203.95 | 8.23% | 1023.18 | 41.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1220.44 | 608.91 | 49.89% | 101.49 | 8.32% | 497.76 | 40.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1731.10 | 1161.03 | 67.07% | 193.51 | 11.18% | 341.00 | 19.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 824.52 | 554.22 | 67.22% | 92.37 | 11.20% | 157.48 | 19.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2313.37 | 1690.52 | 73.08% | 281.75 | 12.18% | 303.94 | 13.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1350.57 | 979.98 | 72.56% | 163.33 | 12.09% | 185.70 | 13.75% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2041.32 | 1133.31 | 55.52% | 188.89 | 9.25% | 702.30 | 34.40% | -- | -- |
