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基金买卖网 > 基金净值 > 交银数据产业灵活配置混合A (519773)
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交银数据产业灵活配置混合A519773
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-16     基金规模:8.14亿份     基金经理: 田彧龙 
基金全称:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.52%
  • 近一月增长率
    0.83%
  • 近一季增长率
    2.51%
  • 近半年增长率
    -17.98%

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名称 成立以来收益 操作

交银数据产业灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.59
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.16
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47% 947.30
批发和零售业 0.0% 1.55
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 89.23% 179985.68
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
合计 89.71% 180939.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 85.62% 218236.34
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59% 1509.04
教育 0.21% 541.39
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.40
合计 86.65% 220869.16
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.23% 577.02
建筑业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.01
采矿业 -- --
制造业 79.96% 181459.77
科学研究和技术服务业 0.0% 3.28
批发和零售业 0.67% 1521.20
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.63
合计 82.84% 188000.64
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.0% 1.14
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21% 5006.15
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
教育 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 82.92% 201745.94
信息传输、软件和信息技术服务业 4.62% 11234.00
建筑业 0.0% 1.05
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.26
房地产业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.21% 507.45
综合 -- --
合计 88.0% 214095.71
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.0% 8.39
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.24% 590.69
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.38
建筑业 0.0% 7.73
信息传输、软件和信息技术服务业 10.02% 18489.67
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.61
金融业 1.62% 2997.08
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 10.35
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
制造业 78.47% 144868.06
合计 90.96% 167922.37
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 7.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 36.82
批发和零售业 0.81% 1500.65
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 3.04
教育 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61% 4231.55
住宿和餐饮业 5.55% 8997.63
教育 -- --
合计 86.66% 140588.01
卫生和社会工作 0.01% 12.13
水利、环境和公共设施管理业 0.64% 1038.39
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 70.85% 114945.55
金融业 0.01% 8.26
交通运输、仓储和邮政业 0.93% 1507.71
租赁和商务服务业 6.07% 9840.99
房地产业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 5.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.03% 46.15
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15% 267.52
卫生和社会工作 0.0% 3.13
建筑业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.97% 5210.88
租赁和商务服务业 4.62% 8105.75
住宿和餐饮业 5.64% 9883.08
科学研究和技术服务业 0.01% 24.86
水利、环境和公共设施管理业 0.22% 390.15
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
制造业 62.77% 110035.98
合计 77.28% 135480.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86% 1512.47
教育 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.06% 115.11
住宿和餐饮业 6.01% 11060.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.27% 6025.97
信息传输、软件和信息技术服务业 2.79% 5139.23
科学研究和技术服务业 0.25% 460.19
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.01% 19.34
制造业 72.53% 133585.42
合计 88.28% 162583.34
交通运输、仓储和邮政业 3.35% 6174.32
租赁和商务服务业 0.0% 2.00
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.20
综合 -- --
教育 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 -- --
制造业 68.42% 134948.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98% 1932.15
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 6.03% 11903.07
批发和零售业 0.0% 6.22
采矿业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.1% 10058.89
信息传输、软件和信息技术服务业 5.48% 10808.99
房地产业 0.07% 137.57
综合 -- --
合计 86.28% 170174.09
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 1.89
水利、环境和公共设施管理业 0.18% 360.99
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 16.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.03% 76.90
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 1.2% 2902.09
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.64
合计 82.73% 199427.28
住宿和餐饮业 3.73% 9002.42
农、林、牧、渔业 -- --
综合 0.21% 495.51
建筑业 0.0% 0.47
卫生和社会工作 -- --
制造业 73.86% 178047.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11% 256.41
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.0% 10.51
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.94
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.14% 7557.09
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.44% 1072.48
制造业 59.86% 128329.15
交通运输、仓储和邮政业 0.4% 859.17
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39% 2975.18
建筑业 0.0% 2.02
批发和零售业 0.0% 1.87
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.19% 11130.62
房地产业 0.05% 98.42
住宿和餐饮业 -- --
综合 3.0% 6440.05
合计 73.31% 157171.19
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.08
科学研究和技术服务业 3.42% 7327.51
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 3.32
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 56.43% 104360.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28% 515.17
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 2.88% 5320.88
批发和零售业 0.0% 8.92
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 7.19% 13306.23
金融业 0.0% 3.47
信息传输、软件和信息技术服务业 13.41% 24807.24
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.76
建筑业 0.0% 2.54
综合 2.94% 5438.84
科学研究和技术服务业 1.85% 3416.83
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
合计 84.99% 157184.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
采矿业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.05
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 -- --
制造业 56.42% 128312.07
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 5.98
租赁和商务服务业 0.33% 756.02
科学研究和技术服务业 2.05% 4665.01
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.0% 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 12.16% 27648.65
文化、体育和娱乐业 7.03% 15993.85
金融业 1.65% 3747.25
教育 5.09% 11578.93
综合 -- --
合计 84.74% 192713.23
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.03% 13012.16
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 2.7% 11599.03
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 3.27% 14052.35
综合 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 5.74
合计 91.23% 391461.13
制造业 64.24% 275662.80
金融业 3.17% 13583.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.76% 33298.31
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 7.05% 30244.58
房地产业 0.0% 0.90
建筑业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.63
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.0% 1.30
批发和零售业 0.0% 2.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 57.43% 296980.68
采矿业 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.98% 30906.63
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 2.02% 10460.07
信息传输、软件和信息技术服务业 8.19% 42341.63
房地产业 1.06% 5492.36
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 5.36% 27725.41
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 2.25% 11658.35
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.53
合计 82.3% 425570.78
文化、体育和娱乐业 4.59% 23249.49
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.04% 35605.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.47% 12490.75
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 2.02% 10208.84
综合 -- --
建筑业 -- --
制造业 64.32% 325489.96
合计 88.12% 445933.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 2.53% 12779.38
房地产业 1.84% 9310.28
科学研究和技术服务业 3.32% 16798.05
租赁和商务服务业 -- --
金融业 1.73% 6381.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 2.71% 9966.06
制造业 47.06% 173188.42
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 2.49% 9173.57
批发和零售业 0.0% 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 12.54% 46142.31
房地产业 2.95% 10858.15
建筑业 -- --
教育 2.36% 8683.30
综合 -- --
合计 76.03% 279805.47
文化、体育和娱乐业 4.19% 15409.76
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 1.78% 2696.12
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 51.08% 77362.96
文化、体育和娱乐业 3.88% 5876.16
科学研究和技术服务业 3.14% 4752.98
信息传输、软件和信息技术服务业 16.39% 24819.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
教育 1.35% 2051.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 2.81% 4249.48
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
房地产业 5.05% 7645.80
合计 85.71% 129813.19
卫生和社会工作 0.24% 357.36
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 56.23% 40778.78
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.37% 11874.41
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 84.29% 61130.54
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 3.27% 2370.46
文化、体育和娱乐业 2.6% 1888.91
卫生和社会工作 0.39% 282.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 1.43% 1040.43
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 3.99% 2895.06
综合 -- --
金融业 3.14% 2343.92
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.8% 2090.06
教育 0.54% 404.73
采矿业 0.05% 36.34
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 0.32% 235.80
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 5.66% 4222.75
科学研究和技术服务业 3.25% 2425.72
制造业 45.77% 34133.31
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 20.85% 15550.50
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 82.39% 61443.14
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.07% 5016.70
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31.87% 31530.59
采矿业 4.01% 3966.74
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 3.4% 3363.19
租赁和商务服务业 -- --
制造业 50.11% 49574.14
合计 94.46% 93451.37
房地产业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
制造业 57.29% 39063.35
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 30.06% 20495.99
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 6.85% 4670.41
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 94.19% 64229.75
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 42.52% 39756.79
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 37.26% 34837.91
批发和零售业 2.69% 2519.38
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
房地产业 7.13% 6668.89
科学研究和技术服务业 4.45% 4164.15
综合 -- --
合计 94.07% 87947.12
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 38.21% 29455.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 94.35% 72728.28
租赁和商务服务业 -- --
制造业 46.36% 35740.27
教育 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 4.76% 3671.71
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 5.01% 3860.72
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 42.08% 34640.76
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 8.4% 6912.25
科学研究和技术服务业 3.96% 3261.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 6.83% 5622.47
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 93.74% 77166.74
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 32.47% 26729.47
教育 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 40.41% 30022.34
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 13.21% 9815.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 21.26% 15792.24
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.78% 1320.51
综合 -- --
教育 -- --
合计 85.84% 63772.29
卫生和社会工作 9.18% 6821.44
卫生和社会工作 7.99% 7805.75
合计 93.16% 91067.97
文化、体育和娱乐业 1.21% 1179.37
批发和零售业 11.55% 11289.62
制造业 40.84% 39918.74
信息传输、软件和信息技术服务业 31.58% 30874.50
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 4.27% 4768.93
合计 92.85% 103727.35
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 40.36% 45086.49
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 39.39% 44000.81
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 8.84% 9871.12
建筑业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 4.87% 6513.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
合计 90.71% 121215.74
制造业 47.17% 63036.73
卫生和社会工作 3.78% 5056.64
采矿业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 34.88% 46608.85
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 30.27% 44067.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 3.16% 4594.85
合计 84.11% 122460.94
制造业 42.28% 61563.92
采矿业 8.4% 12234.74
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
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