名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利红利先锋混合A | 0.96 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.622 | 2.03% |
宏利京元宝货币B | 0.6268 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.6376 | 1.95% |
宏利活期友货币B | 0.6127 | 1.91% |
宏利货币E | 0.4893 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.93% | 0.10% | -1.02% | 2.52% | -1.07% | -8.92% | -13.77% | -20.52% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1067|2641 | 1131|2933 | 1299|2893 | 955|2726 | 1080|2577 | 1136|2310 | 1122|1879 | 441|1231 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.1817 | 2.36 | 0.11% | |
2024-05-30 | 1.1804 | 2.3587 | -0.25% | |
2024-05-29 | 1.1833 | 2.3616 | 0.21% | |
2024-05-28 | 1.1808 | 2.3591 | -0.94% | |
2024-05-27 | 1.192 | 2.3703 | 0.97% |
截至2024-03-31 宏利500指数增强(LOF)期末总份额为1.94亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 24.00 | 362.89 | 1.62% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 328.87 | 1.47% |
000612 | 焦作万方 | 37.00 | 221.93 | 0.99% |
002588 | 史丹利 | 22.00 | 139.64 | 0.62% |
000426 | 兴业银锡 | 10.00 | 117.64 | 0.53% |
000915 | 华特达因 | 3.00 | 115.40 | 0.52% |
300113 | 顺网科技 | 7.00 | 88.68 | 0.40% |
600737 | 中粮糖业 | 26.00 | 254.30 | 1.14% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 231.44 | 1.03% |
600157 | 永泰能源 | 169.00 | 226.03 | 1.01% |