名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.564 | 2.00% |
国泰瞬利货币D | 0.5826 | 1.99% |
国泰瞬利货币A | 0.5826 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.33% | 1.40% | 3.62% | 11.58% | 20.47% | 11.11% | 39.56% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
18|2639 | 368|2868 | 1830|2829 | 604|2717 | 20|2542 | 65|2276 | 7|1859 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.4582 | 1.4582 | 0.42% | |
2024-05-10 | 1.4521 | 1.4521 | 1.16% | |
2024-05-09 | 1.4354 | 1.4354 | 0.50% | |
2024-05-08 | 1.4283 | 1.4283 | -0.13% | |
2024-05-07 | 1.4302 | 1.4302 | 0.30% |
截至2024-03-31 国泰富时中国国企开放共赢ETF期末总份额为4.37亿份,相比增加0.73亿份 (本季申购数为4.25亿份,赎回数为3.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 975.00 | 9637.19 | 15.77% |
600028 | 中国石化 | 1396.00 | 8922.02 | 14.60% |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.70 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.66 | -- |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 1.05 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
601668 | 中国建筑 | 1003.00 | 5258.60 | 8.61% |
600941 | 中国移动 | 27.00 | 2863.79 | 4.69% |
601186 | 中国铁建 | 306.00 | 2627.56 | 4.30% |